国寿安保高股息混合C (009501.jj ) 国寿安保基金管理有限公司申 | 基金经理李博闻基金类型混合型成立日期2020-09-27总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.9441元 (2026-07-13) 管理费用率1.00%管托费用率0.15% (2026-05-30) 成立以来分红再投入年化收益率-0.99% (7545 / 9313) |
| 相关基金: | 主从基金: 国寿安保高股息混合(009500) |
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国寿安保高股息混合C(009501) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-07-13
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-13 | 0.9441元 | 0.9441元 |
| 2026-07-10 | 0.9638元 | 0.9638元 |
| 2026-07-09 | 0.9421元 | 0.9421元 |
| 2026-07-08 | 0.9531元 | 0.9531元 |
| 2026-07-07 | 0.9626元 | 0.9626元 |
| 2026-07-06 | 0.9886元 | 0.9886元 |
| 2026-07-03 | 0.9747元 | 0.9747元 |
| 2026-07-02 | 0.9313元 | 0.9313元 |
| 2026-07-01 | 0.9096元 | 0.9096元 |
| 2026-06-30 | 0.9128元 | 0.9128元 |
| 2026-06-29 | 0.9315元 | 0.9315元 |
| 2026-06-26 | 0.9119元 | 0.9119元 |
| 2026-06-25 | 0.9339元 | 0.9339元 |
| 2026-06-24 | 0.9835元 | 0.9835元 |
| 2026-06-23 | 0.9870元 | 0.9870元 |
| 2026-06-22 | 1.0619元 | 1.0619元 |
| 2026-06-18 | 1.0411元 | 1.0411元 |
| 2026-06-17 | 1.0750元 | 1.0750元 |
| 2026-06-16 | 1.0763元 | 1.0763元 |
| 2026-06-15 | 1.1241元 | 1.1241元 |
| 2026-06-12 | 1.0952元 | 1.0952元 |
| 2026-06-11 | 1.0519元 | 1.0519元 |
| 2026-06-10 | 1.0446元 | 1.0446元 |
| 2026-06-09 | 1.0600元 | 1.0600元 |
| 2026-06-08 | 1.0565元 | 1.0565元 |
| 2026-06-05 | 1.1051元 | 1.1051元 |
| 2026-06-04 | 1.1303元 | 1.1303元 |
| 2026-06-03 | 1.1755元 | 1.1755元 |
| 2026-06-02 | 1.1745元 | 1.1745元 |
| 2026-06-01 | 1.1405元 | 1.1405元 |
| 2026-05-29 | 1.1206元 | 1.1206元 |
| 2026-05-28 | 1.1208元 | 1.1208元 |
| 2026-05-27 | 1.1607元 | 1.1607元 |
| 2026-05-26 | 1.2008元 | 1.2008元 |
| 2026-05-25 | 1.1607元 | 1.1607元 |
| 2026-05-22 | 1.1701元 | 1.1701元 |
| 2026-05-21 | 1.1400元 | 1.1400元 |
| 2026-05-20 | 1.1584元 | 1.1584元 |
| 2026-05-19 | 1.1631元 | 1.1631元 |
| 2026-05-18 | 1.1734元 | 1.1734元 |
| 2026-05-15 | 1.2001元 | 1.2001元 |
| 2026-05-14 | 1.2493元 | 1.2493元 |
| 2026-05-13 | 1.2874元 | 1.2874元 |
| 2026-05-12 | 1.2710元 | 1.2710元 |
| 2026-05-11 | 1.2643元 | 1.2643元 |
| 2026-05-08 | 1.2716元 | 1.2716元 |
| 2026-05-07 | 1.2686元 | 1.2686元 |
| 2026-05-06 | 1.2651元 | 1.2651元 |
| 2026-04-30 | 1.2262元 | 1.2262元 |
| 2026-04-29 | 1.2560元 | 1.2560元 |