国寿安保高股息混合C (009501.jj ) 国寿安保基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2020-09-27总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.1149元 (2025-12-19) 基金经理李博闻管理费用率1.00%管托费用率0.15% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.10% (5791 / 8933) |
| 相关基金: | 主从基金: 国寿安保高股息混合A |
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国寿安保高股息混合C(009501) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-06-30 | 32.23万元 | 1.00% | 4.83万元 | 0.15% |
| 2025-05-31 | -- | 1.00% | -- | 0.15% |
| 2024-12-31 | 48.82万元 | 1.00% | 7.32万元 | 0.15% |
| 2024-06-30 | 24.61万元 | 1.00% | 3.69万元 | 0.15% |
| 2024-06-01 | -- | 1.00% | -- | 0.15% |
| 2023-12-31 | 70.00万元 | 1.00% | 10.50万元 | 0.15% |