国寿安保高股息混合C (009501.jj ) 国寿安保基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2020-09-27总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.1207元 (2025-12-30) 基金经理李博闻管理费用率1.00%管托费用率0.15% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.19% (5901 / 8953) |
| 相关基金: | 主从基金: 国寿安保高股息混合A |
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国寿安保高股息混合C(009501) - 基金份额
最后更新于：2025-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 1.10元 | 4,659.10万 | 4,221.35万元 | -- |
| 2025-06-30 | 0.81元 | 3,432.44万 | 4,235.49万元 | -- |
| 2025-03-31 | 0.79元 | 3,352.66万 | 4,251.95万元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.75元 | 3,211.02万 | 4,304.31万元 | -- |
| 2024-09-30 | 0.83元 | 3,569.62万 | 4,297.64万元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.72元 | 3,046.82万 | 4,228.76万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 2,995.61万 | 4,214.42万元 | -- |