国寿安保高股息混合C(009501) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 0.91元 | 3,118.74万 | 3,416.67万元 | -- |
| 2026-03-31 | 1.19元 | 4,162.07万 | 3,505.78万元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.13元 | 3,742.81万 | 3,321.03万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.10元 | 4,659.10万 | 4,221.35万元 | -- |
| 2025-06-30 | 0.81元 | 3,432.44万 | 4,235.49万元 | -- |
| 2025-03-31 | 0.79元 | 3,352.66万 | 4,251.95万元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.75元 | 3,211.02万 | 4,304.31万元 | -- |
| 2024-09-30 | 0.83元 | 3,569.62万 | 4,297.64万元 | -- |