国寿安保高股息混合C (009501.jj ) 申	基金经理李博闻基金类型混合型成立日期2020-09-27总资产规模3,118.74万元 (2026-06-30) 基金净值1.1603元 (2026-08-28) 管理费用率1.00%管托费用率0.15% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.54% (5906 / 9409)
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国寿安保高股息混合C(009501) - 历史分红派息及拆分数据列表

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