国寿安保高股息混合C (009501.jj ) 国寿安保基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2020-09-27总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.3087元 (2026-02-13) 基金经理李博闻管理费用率1.00%管托费用率0.15% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率5.13% (4777 / 9078) |
| 相关基金: | 主从基金: 国寿安保高股息混合A |
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国寿安保高股息混合C(009501) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-13
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-13 | 1.3087元 | 1.3087元 |
| 2026-02-12 | 1.3500元 | 1.3500元 |
| 2026-02-11 | 1.3519元 | 1.3519元 |
| 2026-02-10 | 1.3378元 | 1.3378元 |
| 2026-02-09 | 1.3461元 | 1.3461元 |
| 2026-02-06 | 1.3236元 | 1.3236元 |
| 2026-02-05 | 1.3329元 | 1.3329元 |
| 2026-02-04 | 1.3591元 | 1.3591元 |
| 2026-02-03 | 1.3290元 | 1.3290元 |
| 2026-02-02 | 1.2949元 | 1.2949元 |
| 2026-01-30 | 1.3578元 | 1.3578元 |
| 2026-01-29 | 1.4254元 | 1.4254元 |
| 2026-01-28 | 1.3918元 | 1.3918元 |
| 2026-01-27 | 1.3314元 | 1.3314元 |
| 2026-01-26 | 1.3311元 | 1.3311元 |
| 2026-01-23 | 1.2953元 | 1.2953元 |
| 2026-01-22 | 1.2797元 | 1.2797元 |
| 2026-01-21 | 1.2820元 | 1.2820元 |
| 2026-01-20 | 1.2609元 | 1.2609元 |
| 2026-01-19 | 1.2282元 | 1.2282元 |
| 2026-01-16 | 1.2113元 | 1.2113元 |
| 2026-01-15 | 1.2268元 | 1.2268元 |
| 2026-01-14 | 1.2124元 | 1.2124元 |
| 2026-01-13 | 1.2035元 | 1.2035元 |
| 2026-01-12 | 1.1926元 | 1.1926元 |
| 2026-01-09 | 1.1903元 | 1.1903元 |
| 2026-01-08 | 1.1774元 | 1.1774元 |
| 2026-01-07 | 1.1809元 | 1.1809元 |
| 2026-01-06 | 1.1887元 | 1.1887元 |
| 2026-01-05 | 1.1590元 | 1.1590元 |
| 2025-12-31 | 1.1270元 | 1.1270元 |
| 2025-12-30 | 1.1207元 | 1.1207元 |
| 2025-12-29 | 1.1147元 | 1.1147元 |
| 2025-12-26 | 1.1375元 | 1.1375元 |
| 2025-12-25 | 1.1227元 | 1.1227元 |
| 2025-12-24 | 1.1312元 | 1.1312元 |
| 2025-12-23 | 1.1346元 | 1.1346元 |
| 2025-12-22 | 1.1336元 | 1.1336元 |
| 2025-12-19 | 1.1149元 | 1.1149元 |
| 2025-12-18 | 1.1103元 | 1.1103元 |
| 2025-12-17 | 1.1129元 | 1.1129元 |
| 2025-12-16 | 1.0926元 | 1.0926元 |
| 2025-12-15 | 1.1208元 | 1.1208元 |
| 2025-12-12 | 1.1196元 | 1.1196元 |
| 2025-12-11 | 1.1001元 | 1.1001元 |
| 2025-12-10 | 1.1054元 | 1.1054元 |
| 2025-12-09 | 1.0838元 | 1.0838元 |
| 2025-12-08 | 1.1229元 | 1.1229元 |
| 2025-12-05 | 1.1316元 | 1.1316元 |
| 2025-12-04 | 1.1100元 | 1.1100元 |