国寿安保高股息混合C (009501.jj ) 国寿安保基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2020-09-27总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.1149元 (2025-12-19) 基金经理李博闻管理费用率1.00%管托费用率0.15% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.10% (5791 / 8933) |
| 相关基金: | 主从基金: 国寿安保高股息混合A |
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国寿安保高股息混合C(009501) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-19
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-19 | 1.1149元 | 1.1149元 |
| 2025-12-18 | 1.1103元 | 1.1103元 |
| 2025-12-17 | 1.1129元 | 1.1129元 |
| 2025-12-16 | 1.0926元 | 1.0926元 |
| 2025-12-15 | 1.1208元 | 1.1208元 |
| 2025-12-12 | 1.1196元 | 1.1196元 |
| 2025-12-11 | 1.1001元 | 1.1001元 |
| 2025-12-10 | 1.1054元 | 1.1054元 |
| 2025-12-09 | 1.0838元 | 1.0838元 |
| 2025-12-08 | 1.1229元 | 1.1229元 |
| 2025-12-05 | 1.1316元 | 1.1316元 |
| 2025-12-04 | 1.1100元 | 1.1100元 |
| 2025-12-03 | 1.1112元 | 1.1112元 |
| 2025-12-02 | 1.1059元 | 1.1059元 |
| 2025-12-01 | 1.1135元 | 1.1135元 |
| 2025-11-28 | 1.0787元 | 1.0787元 |
| 2025-11-27 | 1.0631元 | 1.0631元 |
| 2025-11-26 | 1.0664元 | 1.0664元 |
| 2025-11-25 | 1.0651元 | 1.0651元 |
| 2025-11-24 | 1.0504元 | 1.0504元 |
| 2025-11-21 | 1.0462元 | 1.0462元 |
| 2025-11-20 | 1.0700元 | 1.0700元 |
| 2025-11-19 | 1.0717元 | 1.0717元 |
| 2025-11-18 | 1.0411元 | 1.0411元 |
| 2025-11-17 | 1.0643元 | 1.0643元 |
| 2025-11-14 | 1.0810元 | 1.0810元 |
| 2025-11-13 | 1.0931元 | 1.0931元 |
| 2025-11-12 | 1.0694元 | 1.0694元 |
| 2025-11-11 | 1.0739元 | 1.0739元 |
| 2025-11-10 | 1.0780元 | 1.0780元 |
| 2025-11-07 | 1.0642元 | 1.0642元 |
| 2025-11-06 | 1.0597元 | 1.0597元 |
| 2025-11-05 | 1.0431元 | 1.0431元 |
| 2025-11-04 | 1.0349元 | 1.0349元 |
| 2025-11-03 | 1.0578元 | 1.0578元 |
| 2025-10-31 | 1.0657元 | 1.0657元 |
| 2025-10-30 | 1.0732元 | 1.0732元 |
| 2025-10-29 | 1.0717元 | 1.0717元 |
| 2025-10-28 | 1.0579元 | 1.0579元 |
| 2025-10-27 | 1.0893元 | 1.0893元 |
| 2025-10-24 | 1.0833元 | 1.0833元 |
| 2025-10-23 | 1.0789元 | 1.0789元 |
| 2025-10-22 | 1.0844元 | 1.0844元 |
| 2025-10-21 | 1.0936元 | 1.0936元 |
| 2025-10-20 | 1.0855元 | 1.0855元 |
| 2025-10-17 | 1.0981元 | 1.0981元 |
| 2025-10-16 | 1.1200元 | 1.1200元 |
| 2025-10-15 | 1.1342元 | 1.1342元 |
| 2025-10-14 | 1.1106元 | 1.1106元 |
| 2025-10-13 | 1.1447元 | 1.1447元 |