国寿安保高股息混合C(009501) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-08-28
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-28 | 1.1603元 | 1.1603元 |
| 2026-08-27 | 1.1564元 | 1.1564元 |
| 2026-08-26 | 1.1575元 | 1.1575元 |
| 2026-08-25 | 1.1385元 | 1.1385元 |
| 2026-08-24 | 1.1441元 | 1.1441元 |
| 2026-08-21 | 1.1436元 | 1.1436元 |
| 2026-08-20 | 1.1301元 | 1.1301元 |
| 2026-08-19 | 1.1228元 | 1.1228元 |
| 2026-08-18 | 1.1213元 | 1.1213元 |
| 2026-08-17 | 1.1142元 | 1.1142元 |
| 2026-08-14 | 1.1004元 | 1.1004元 |
| 2026-08-13 | 1.0946元 | 1.0946元 |
| 2026-08-12 | 1.1420元 | 1.1420元 |
| 2026-08-11 | 1.1239元 | 1.1239元 |
| 2026-08-10 | 1.1636元 | 1.1636元 |
| 2026-08-07 | 1.1544元 | 1.1544元 |
| 2026-08-06 | 1.1292元 | 1.1292元 |
| 2026-08-05 | 1.1326元 | 1.1326元 |
| 2026-08-04 | 1.0856元 | 1.0856元 |
| 2026-08-03 | 1.0784元 | 1.0784元 |
| 2026-07-31 | 1.0908元 | 1.0908元 |
| 2026-07-30 | 1.0778元 | 1.0778元 |
| 2026-07-29 | 1.0742元 | 1.0742元 |
| 2026-07-28 | 1.0562元 | 1.0562元 |
| 2026-07-27 | 1.0659元 | 1.0659元 |
| 2026-07-24 | 1.0545元 | 1.0545元 |
| 2026-07-23 | 1.0955元 | 1.0955元 |
| 2026-07-22 | 1.0641元 | 1.0641元 |
| 2026-07-21 | 1.0227元 | 1.0227元 |
| 2026-07-20 | 0.9984元 | 0.9984元 |
| 2026-07-17 | 0.9688元 | 0.9688元 |
| 2026-07-16 | 1.0031元 | 1.0031元 |
| 2026-07-15 | 1.0050元 | 1.0050元 |
| 2026-07-14 | 0.9973元 | 0.9973元 |
| 2026-07-13 | 0.9441元 | 0.9441元 |
| 2026-07-10 | 0.9638元 | 0.9638元 |
| 2026-07-09 | 0.9421元 | 0.9421元 |
| 2026-07-08 | 0.9531元 | 0.9531元 |
| 2026-07-07 | 0.9626元 | 0.9626元 |
| 2026-07-06 | 0.9886元 | 0.9886元 |
| 2026-07-03 | 0.9747元 | 0.9747元 |
| 2026-07-02 | 0.9313元 | 0.9313元 |
| 2026-07-01 | 0.9096元 | 0.9096元 |
| 2026-06-30 | 0.9128元 | 0.9128元 |
| 2026-06-29 | 0.9315元 | 0.9315元 |
| 2026-06-26 | 0.9119元 | 0.9119元 |
| 2026-06-25 | 0.9339元 | 0.9339元 |
| 2026-06-24 | 0.9835元 | 0.9835元 |
| 2026-06-23 | 0.9870元 | 0.9870元 |
| 2026-06-22 | 1.0619元 | 1.0619元 |