国寿安保高股息混合C (009501.jj ) 国寿安保基金管理有限公司申 | 基金经理李博闻基金类型混合型成立日期2020-09-27总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1734元 (2026-05-18) 管理费用率1.00%管托费用率0.15% (2025-05-31) 成立以来分红再投入年化收益率2.87% (6143 / 9164) |
| 相关基金: | 主从基金: 国寿安保高股息混合(009500) |
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国寿安保高股息混合C(009501) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-18
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-18 | 1.1734元 | 1.1734元 |
| 2026-05-15 | 1.2001元 | 1.2001元 |
| 2026-05-14 | 1.2493元 | 1.2493元 |
| 2026-05-13 | 1.2874元 | 1.2874元 |
| 2026-05-12 | 1.2710元 | 1.2710元 |
| 2026-05-11 | 1.2643元 | 1.2643元 |
| 2026-05-08 | 1.2716元 | 1.2716元 |
| 2026-05-07 | 1.2686元 | 1.2686元 |
| 2026-05-06 | 1.2651元 | 1.2651元 |
| 2026-04-30 | 1.2262元 | 1.2262元 |
| 2026-04-29 | 1.2560元 | 1.2560元 |
| 2026-04-28 | 1.2219元 | 1.2219元 |
| 2026-04-27 | 1.2357元 | 1.2357元 |
| 2026-04-24 | 1.2499元 | 1.2499元 |
| 2026-04-23 | 1.2422元 | 1.2422元 |
| 2026-04-22 | 1.2633元 | 1.2633元 |
| 2026-04-21 | 1.2716元 | 1.2716元 |
| 2026-04-20 | 1.2681元 | 1.2681元 |
| 2026-04-17 | 1.2776元 | 1.2776元 |
| 2026-04-16 | 1.2960元 | 1.2960元 |
| 2026-04-15 | 1.2737元 | 1.2737元 |
| 2026-04-14 | 1.2819元 | 1.2819元 |
| 2026-04-13 | 1.2524元 | 1.2524元 |
| 2026-04-10 | 1.2516元 | 1.2516元 |
| 2026-04-09 | 1.2619元 | 1.2619元 |
| 2026-04-08 | 1.2686元 | 1.2686元 |
| 2026-04-07 | 1.2096元 | 1.2096元 |
| 2026-04-03 | 1.1987元 | 1.1987元 |
| 2026-04-02 | 1.2084元 | 1.2084元 |
| 2026-04-01 | 1.2185元 | 1.2185元 |
| 2026-03-31 | 1.1872元 | 1.1872元 |
| 2026-03-30 | 1.2038元 | 1.2038元 |
| 2026-03-27 | 1.1745元 | 1.1745元 |
| 2026-03-26 | 1.1590元 | 1.1590元 |
| 2026-03-25 | 1.1813元 | 1.1813元 |
| 2026-03-24 | 1.1599元 | 1.1599元 |
| 2026-03-23 | 1.1188元 | 1.1188元 |
| 2026-03-20 | 1.1613元 | 1.1613元 |
| 2026-03-19 | 1.1779元 | 1.1779元 |
| 2026-03-18 | 1.2388元 | 1.2388元 |
| 2026-03-17 | 1.2547元 | 1.2547元 |
| 2026-03-16 | 1.2726元 | 1.2726元 |
| 2026-03-13 | 1.2856元 | 1.2856元 |
| 2026-03-12 | 1.3110元 | 1.3110元 |
| 2026-03-11 | 1.3069元 | 1.3069元 |
| 2026-03-10 | 1.2910元 | 1.2910元 |
| 2026-03-09 | 1.2898元 | 1.2898元 |
| 2026-03-06 | 1.2983元 | 1.2983元 |
| 2026-03-05 | 1.3128元 | 1.3128元 |
| 2026-03-04 | 1.3186元 | 1.3186元 |