估值
净值&收盘价
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基金经理
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概况
公告
国寿安保高股息混合C
(009501.jj )
国寿安保基金管理有限公司
申
基金经理
李博闻
基金类型
混合型
成立日期
2020-09-27
总资产规模
4,162.07万
元
(
2026-03-31
)
基金净值
1.0763
元
(
2026-06-16
)
管理费用率
1.00%
管托费用率
0.15%
(
2026-05-30
)
成立以来分红再投入年化收益率
1.29%
(6953 / 9238)
相关基金:
主从基金:
国寿安保高股息混合(009500)
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国寿安保高股息混合C(009501) - 历史资产组合