估值
净值&收盘价
回撤
波动率
基金份额
持有人结构
费用
资产组合
持仓换手率
基金对比
月度涨跌幅
分红拆分
基金经理
基金投资策略和运作
概况
公告
国寿安保高股息混合C
(009501.jj )
国寿安保基金管理有限公司
申
基金经理
李博闻
基金类型
混合型
成立日期
2020-09-27
总资产规模
4,162.07万
元
(
2026-03-31
)
基金净值
1.1400
元
(
2026-05-21
)
管理费用率
1.00%
管托费用率
0.15%
(
2025-05-31
)
成立以来分红再投入年化收益率
2.35%
(6397 / 9176)
相关基金:
主从基金:
国寿安保高股息混合(009500)
备注
(0)
:
双击编辑备注
关注
1
屏蔽
0
发表讨论
国寿安保高股息混合C(009501) - 历史资产组合