景顺长城安鑫回报一年持有期混合A类 (009499.jj ) 景顺长城基金管理有限公司申 | 基金经理韩文强赵天彤基金类型混合型成立日期2020-07-10总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0987元 (2026-08-28) 管理费用率0.70%管托费用率0.20% (2026-06-30) 持仓换手率191.26% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率1.55% (6521 / 9409) |
| 相关基金: | 主从基金: 景顺长城安鑫回报一年持有期混合C类 |
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景顺长城安鑫回报一年持有期混合A类(009499) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-08-28
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-28 | 1.0987元 | 1.0987元 |
| 2026-08-27 | 1.0987元 | 1.0987元 |
| 2026-08-26 | 1.0990元 | 1.0990元 |
| 2026-08-25 | 1.0992元 | 1.0992元 |
| 2026-08-24 | 1.0992元 | 1.0992元 |
| 2026-08-21 | 1.0992元 | 1.0992元 |
| 2026-08-20 | 1.0993元 | 1.0993元 |
| 2026-08-19 | 1.0993元 | 1.0993元 |
| 2026-08-18 | 1.0995元 | 1.0995元 |
| 2026-08-17 | 1.0993元 | 1.0993元 |
| 2026-08-14 | 1.0987元 | 1.0987元 |
| 2026-08-13 | 1.0988元 | 1.0988元 |
| 2026-08-12 | 1.0989元 | 1.0989元 |
| 2026-08-11 | 1.0989元 | 1.0989元 |
| 2026-08-10 | 1.0992元 | 1.0992元 |
| 2026-08-07 | 1.0992元 | 1.0992元 |
| 2026-08-06 | 1.0991元 | 1.0991元 |
| 2026-08-05 | 1.0991元 | 1.0991元 |
| 2026-08-04 | 1.0991元 | 1.0991元 |
| 2026-08-03 | 1.0991元 | 1.0991元 |
| 2026-07-31 | 1.0990元 | 1.0990元 |
| 2026-07-30 | 1.0988元 | 1.0988元 |
| 2026-07-29 | 1.0985元 | 1.0985元 |
| 2026-07-28 | 1.0983元 | 1.0983元 |
| 2026-07-27 | 1.0984元 | 1.0984元 |
| 2026-07-24 | 1.0984元 | 1.0984元 |
| 2026-07-23 | 1.0985元 | 1.0985元 |
| 2026-07-22 | 1.0987元 | 1.0987元 |
| 2026-07-21 | 1.0984元 | 1.0984元 |
| 2026-07-20 | 1.0984元 | 1.0984元 |
| 2026-07-17 | 1.0982元 | 1.0982元 |
| 2026-07-16 | 1.0983元 | 1.0983元 |
| 2026-07-15 | 1.0983元 | 1.0983元 |
| 2026-07-14 | 1.0980元 | 1.0980元 |
| 2026-07-13 | 1.0979元 | 1.0979元 |
| 2026-07-10 | 1.0979元 | 1.0979元 |
| 2026-07-09 | 1.0981元 | 1.0981元 |
| 2026-07-08 | 1.0983元 | 1.0983元 |
| 2026-07-07 | 1.0982元 | 1.0982元 |
| 2026-07-06 | 1.0985元 | 1.0985元 |
| 2026-07-03 | 1.0980元 | 1.0980元 |
| 2026-07-02 | 1.0978元 | 1.0978元 |
| 2026-07-01 | 1.0975元 | 1.0975元 |
| 2026-06-30 | 1.0978元 | 1.0978元 |
| 2026-06-29 | 1.0982元 | 1.0982元 |
| 2026-06-26 | 1.0977元 | 1.0977元 |
| 2026-06-25 | 1.0978元 | 1.0978元 |
| 2026-06-24 | 1.0976元 | 1.0976元 |
| 2026-06-23 | 1.0977元 | 1.0977元 |
| 2026-06-22 | 1.0979元 | 1.0979元 |