景顺长城安鑫回报一年持有期混合A类 (009499.jj ) 景顺长城基金管理有限公司申 | 基金经理韩文强赵天彤基金类型混合型成立日期2020-07-10总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0987元 (2026-08-28) 管理费用率0.70%管托费用率0.20% (2026-06-30) 持仓换手率191.26% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率1.55% (6521 / 9409) |
| 相关基金: | 主从基金: 景顺长城安鑫回报一年持有期混合C类 |
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景顺长城安鑫回报一年持有期混合A类(009499) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 固定收益投资 | 2,266.47万 | 72.48% |
| (其中) 债券 | 2,266.47万 | 72.48% | |
| 2 | 返售型金融资产 | 500.02万 | 15.99% |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 360.62万 | 11.53% |
| 4 | 其他资产 | 1,268.00 | 0.004% |
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