景顺长城安鑫回报一年持有期混合A类 (009499.jj ) 景顺长城基金管理有限公司申 | 基金经理韩文强赵天彤基金类型混合型成立日期2020-07-10总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0975元 (2026-05-12) 管理费用率0.70%管托费用率0.20% (2025-12-31) 持仓换手率191.26% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率1.61% (7063 / 9145) |
| 相关基金: | 主从基金: 景顺长城安鑫回报一年持有期混合C类 |
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景顺长城安鑫回报一年持有期混合A类(009499) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 1.10元 | 3,102.96万 | 2,833.24万元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.09元 | 3,702.33万 | 3,394.14万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.09元 | 4,297.34万 | 3,952.30万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.10元 | 5,425.24万 | 4,921.30万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.11元 | 6,180.21万 | 5,579.82万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.05元 | 6,511.53万 | 6,175.00万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.02元 | 7,250.23万 | 7,120.64万元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.97元 | 8,724.76万 | 8,983.48万元 | -- |