景顺长城安鑫回报一年持有期混合A类 (009499.jj ) 景顺长城基金管理有限公司申 | 基金经理韩文强赵天彤基金类型混合型成立日期2020-07-10总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0973元 (2026-05-14) 管理费用率0.70%管托费用率0.20% (2025-12-31) 持仓换手率191.26% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率1.60% (6979 / 9159) |
| 相关基金: | 主从基金: 景顺长城安鑫回报一年持有期混合C类 |
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景顺长城安鑫回报一年持有期混合A类(009499) - 历史持仓换手率以及持仓买卖交易金额。
最后更新于：2025-12-31
数据起始于2020年。
| 日期 | 持仓换手率 | 持仓买入总金额 | 持仓卖出总金额 | 持仓市值 | 总资产规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 191.26% | 6,946.43万元 | 9,242.58万元 | -- | 3,702.33万元 |
| 2025-06-30 | 261.34% | 6,946.43万元 | 9,170.36万元 | 66.19万元 | 5,425.24万元 |
| 2024-12-31 | 79.90% | 4,850.66万元 | 6,804.46万元 | 1,982.07万元 | 6,511.53万元 |
| 2024-06-30 | 58.64% | 2,434.01万元 | 3,166.42万元 | 2,741.33万元 | 8,724.76万元 |