景顺长城安鑫回报一年持有期混合A类 (009499.jj ) 景顺长城基金管理有限公司申 | 基金经理韩文强赵天彤基金类型混合型成立日期2020-07-10总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0975元 (2026-05-12) 管理费用率0.70%管托费用率0.20% (2025-12-31) 持仓换手率191.26% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率1.61% (7066 / 9145) |
| 相关基金: | 主从基金: 景顺长城安鑫回报一年持有期混合C类 |
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景顺长城安鑫回报一年持有期混合A类(009499) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-12
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-12 | 1.0975元 | 1.0975元 |
| 2026-05-11 | 1.0976元 | 1.0976元 |
| 2026-05-08 | 1.0972元 | 1.0972元 |
| 2026-05-07 | 1.0972元 | 1.0972元 |
| 2026-05-06 | 1.0968元 | 1.0968元 |
| 2026-04-30 | 1.0971元 | 1.0971元 |
| 2026-04-29 | 1.0972元 | 1.0972元 |
| 2026-04-28 | 1.0967元 | 1.0967元 |
| 2026-04-27 | 1.0965元 | 1.0965元 |
| 2026-04-24 | 1.0968元 | 1.0968元 |
| 2026-04-23 | 1.0970元 | 1.0970元 |
| 2026-04-22 | 1.0972元 | 1.0972元 |
| 2026-04-21 | 1.0969元 | 1.0969元 |
| 2026-04-20 | 1.0969元 | 1.0969元 |
| 2026-04-17 | 1.0968元 | 1.0968元 |
| 2026-04-16 | 1.0963元 | 1.0963元 |
| 2026-04-15 | 1.0960元 | 1.0960元 |
| 2026-04-14 | 1.0957元 | 1.0957元 |
| 2026-04-13 | 1.0954元 | 1.0954元 |
| 2026-04-10 | 1.0955元 | 1.0955元 |
| 2026-04-09 | 1.0956元 | 1.0956元 |
| 2026-04-08 | 1.0960元 | 1.0960元 |
| 2026-04-07 | 1.0957元 | 1.0957元 |
| 2026-04-03 | 1.0957元 | 1.0957元 |
| 2026-04-02 | 1.0953元 | 1.0953元 |
| 2026-04-01 | 1.0952元 | 1.0952元 |
| 2026-03-31 | 1.0952元 | 1.0952元 |
| 2026-03-30 | 1.0953元 | 1.0953元 |
| 2026-03-27 | 1.0950元 | 1.0950元 |
| 2026-03-26 | 1.0948元 | 1.0948元 |
| 2026-03-25 | 1.0950元 | 1.0950元 |
| 2026-03-24 | 1.0950元 | 1.0950元 |
| 2026-03-23 | 1.0948元 | 1.0948元 |
| 2026-03-20 | 1.0950元 | 1.0950元 |
| 2026-03-19 | 1.0949元 | 1.0949元 |
| 2026-03-18 | 1.0951元 | 1.0951元 |
| 2026-03-17 | 1.0946元 | 1.0946元 |
| 2026-03-16 | 1.0945元 | 1.0945元 |
| 2026-03-13 | 1.0948元 | 1.0948元 |
| 2026-03-12 | 1.0946元 | 1.0946元 |
| 2026-03-11 | 1.0942元 | 1.0942元 |
| 2026-03-10 | 1.0941元 | 1.0941元 |
| 2026-03-09 | 1.0941元 | 1.0941元 |
| 2026-03-06 | 1.0945元 | 1.0945元 |
| 2026-03-05 | 1.0945元 | 1.0945元 |
| 2026-03-04 | 1.0945元 | 1.0945元 |
| 2026-03-03 | 1.0940元 | 1.0940元 |
| 2026-03-02 | 1.0939元 | 1.0939元 |
| 2026-02-27 | 1.0935元 | 1.0935元 |
| 2026-02-26 | 1.0933元 | 1.0933元 |