景顺长城安鑫回报一年持有期混合A类 (009499.jj ) 景顺长城基金管理有限公司申 | 基金经理韩文强赵天彤基金类型混合型成立日期2020-07-10总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0987元 (2026-08-28) 管理费用率0.70%管托费用率0.20% (2026-06-30) 持仓换手率191.26% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率1.55% (6521 / 9409) |
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景顺长城安鑫回报一年持有期混合A类(009499) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 12.53万元 | 0.70% | 3.58万元 | 0.20% |
| 2026-05-23 | -- | 0.70% | -- | 0.20% |
| 2025-12-31 | 41.86万元 | 0.70% | 11.96万元 | 0.20% |
| 2025-06-30 | 23.79万元 | 0.70% | 6.80万元 | 0.20% |
| 2025-05-24 | -- | 0.70% | -- | 0.20% |
| 2024-12-31 | 70.25万元 | 0.70% | 20.07万元 | 0.20% |