建信食品饮料行业股票A (009476.jj ) 建信基金管理有限责任公司申 | 基金经理王麟锴基金类型股票型成立日期2020-08-26总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.5729元 (2026-07-10) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-31) 持仓换手率190.77% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-9.05% (5573 / 6108) |
| 相关基金: | 主从基金: 建信食品饮料行业股票C |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
建信食品饮料行业股票A(009476) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-07-10
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-10 | 0.5729元 | 0.5729元 |
| 2026-07-09 | 0.5611元 | 0.5611元 |
| 2026-07-08 | 0.5702元 | 0.5702元 |
| 2026-07-07 | 0.5713元 | 0.5713元 |
| 2026-07-06 | 0.5815元 | 0.5815元 |
| 2026-07-03 | 0.5704元 | 0.5704元 |
| 2026-07-02 | 0.5675元 | 0.5675元 |
| 2026-07-01 | 0.5695元 | 0.5695元 |
| 2026-06-30 | 0.5621元 | 0.5621元 |
| 2026-06-29 | 0.5663元 | 0.5663元 |
| 2026-06-26 | 0.5542元 | 0.5542元 |
| 2026-06-25 | 0.5641元 | 0.5641元 |
| 2026-06-24 | 0.5579元 | 0.5579元 |
| 2026-06-23 | 0.5633元 | 0.5633元 |
| 2026-06-22 | 0.5735元 | 0.5735元 |
| 2026-06-18 | 0.5685元 | 0.5685元 |
| 2026-06-17 | 0.5798元 | 0.5798元 |
| 2026-06-16 | 0.5839元 | 0.5839元 |
| 2026-06-15 | 0.5950元 | 0.5950元 |
| 2026-06-12 | 0.5979元 | 0.5979元 |
| 2026-06-11 | 0.5927元 | 0.5927元 |
| 2026-06-10 | 0.5947元 | 0.5947元 |
| 2026-06-09 | 0.5876元 | 0.5876元 |
| 2026-06-08 | 0.5920元 | 0.5920元 |
| 2026-06-05 | 0.6000元 | 0.6000元 |
| 2026-06-04 | 0.6015元 | 0.6015元 |
| 2026-06-03 | 0.6141元 | 0.6141元 |
| 2026-06-02 | 0.6250元 | 0.6250元 |
| 2026-06-01 | 0.6318元 | 0.6318元 |
| 2026-05-29 | 0.6281元 | 0.6281元 |
| 2026-05-28 | 0.6132元 | 0.6132元 |
| 2026-05-27 | 0.6223元 | 0.6223元 |
| 2026-05-26 | 0.6156元 | 0.6156元 |
| 2026-05-25 | 0.6183元 | 0.6183元 |
| 2026-05-22 | 0.6152元 | 0.6152元 |
| 2026-05-21 | 0.6247元 | 0.6247元 |
| 2026-05-20 | 0.6292元 | 0.6292元 |
| 2026-05-19 | 0.6268元 | 0.6268元 |
| 2026-05-18 | 0.6250元 | 0.6250元 |
| 2026-05-15 | 0.6314元 | 0.6314元 |
| 2026-05-14 | 0.6433元 | 0.6433元 |
| 2026-05-13 | 0.6400元 | 0.6400元 |
| 2026-05-12 | 0.6481元 | 0.6481元 |
| 2026-05-11 | 0.6601元 | 0.6601元 |
| 2026-05-08 | 0.6604元 | 0.6604元 |
| 2026-05-07 | 0.6657元 | 0.6657元 |
| 2026-05-06 | 0.6647元 | 0.6647元 |
| 2026-04-30 | 0.6684元 | 0.6684元 |
| 2026-04-29 | 0.6751元 | 0.6751元 |
| 2026-04-28 | 0.6603元 | 0.6603元 |