建信食品饮料行业股票A (009476.jj ) 建信基金管理有限责任公司申 | 基金类型股票型成立日期2020-08-26总资产规模 (2025-12-31) 基金净值0.7606元 (2026-02-06) 基金经理王麟锴管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-09-25) 持仓换手率204.27% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-4.90% (5270 / 5649) |
| 相关基金: | 主从基金: 建信食品饮料行业股票C |
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建信食品饮料行业股票A(009476) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-02-06
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-06 | 0.7606元 | 0.7606元 |
| 2026-02-05 | 0.7742元 | 0.7742元 |
| 2026-02-04 | 0.7691元 | 0.7691元 |
| 2026-02-03 | 0.7565元 | 0.7565元 |
| 2026-02-02 | 0.7563元 | 0.7563元 |
| 2026-01-30 | 0.7532元 | 0.7532元 |
| 2026-01-29 | 0.7754元 | 0.7754元 |
| 2026-01-28 | 0.7337元 | 0.7337元 |
| 2026-01-27 | 0.7316元 | 0.7316元 |
| 2026-01-26 | 0.7391元 | 0.7391元 |
| 2026-01-23 | 0.7427元 | 0.7427元 |
| 2026-01-22 | 0.7431元 | 0.7431元 |
| 2026-01-21 | 0.7472元 | 0.7472元 |
| 2026-01-20 | 0.7576元 | 0.7576元 |
| 2026-01-19 | 0.7559元 | 0.7559元 |
| 2026-01-16 | 0.7545元 | 0.7545元 |
| 2026-01-15 | 0.7607元 | 0.7607元 |
| 2026-01-14 | 0.7656元 | 0.7656元 |
| 2026-01-13 | 0.7681元 | 0.7681元 |
| 2026-01-12 | 0.7769元 | 0.7769元 |
| 2026-01-09 | 0.7687元 | 0.7687元 |
| 2026-01-08 | 0.7672元 | 0.7672元 |
| 2026-01-07 | 0.7690元 | 0.7690元 |
| 2026-01-06 | 0.7722元 | 0.7722元 |
| 2026-01-05 | 0.7663元 | 0.7663元 |
| 2025-12-31 | 0.7543元 | 0.7543元 |
| 2025-12-30 | 0.7596元 | 0.7596元 |
| 2025-12-29 | 0.7611元 | 0.7611元 |
| 2025-12-26 | 0.7678元 | 0.7678元 |
| 2025-12-25 | 0.7727元 | 0.7727元 |
| 2025-12-24 | 0.7662元 | 0.7662元 |
| 2025-12-23 | 0.7710元 | 0.7710元 |
| 2025-12-22 | 0.7790元 | 0.7790元 |
| 2025-12-19 | 0.7788元 | 0.7788元 |
| 2025-12-18 | 0.7708元 | 0.7708元 |
| 2025-12-17 | 0.7736元 | 0.7736元 |
| 2025-12-16 | 0.7702元 | 0.7702元 |
| 2025-12-15 | 0.7732元 | 0.7732元 |
| 2025-12-12 | 0.7733元 | 0.7733元 |
| 2025-12-11 | 0.7677元 | 0.7677元 |
| 2025-12-10 | 0.7733元 | 0.7733元 |
| 2025-12-09 | 0.7702元 | 0.7702元 |
| 2025-12-08 | 0.7806元 | 0.7806元 |
| 2025-12-05 | 0.7874元 | 0.7874元 |
| 2025-12-04 | 0.7858元 | 0.7858元 |
| 2025-12-03 | 0.7951元 | 0.7951元 |
| 2025-12-02 | 0.8054元 | 0.8054元 |
| 2025-12-01 | 0.8110元 | 0.8110元 |
| 2025-11-28 | 0.8106元 | 0.8106元 |
| 2025-11-27 | 0.8077元 | 0.8077元 |