建信食品饮料行业股票A (009476.jj ) 建信基金管理有限责任公司申 | 基金类型股票型成立日期2020-08-26总资产规模 (2025-09-30) 基金净值0.7727元 (2025-12-25) 基金经理王麟锴管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-09-25) 持仓换手率204.27% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-4.72% (5057 / 5468) |
| 相关基金: | 主从基金: 建信食品饮料行业股票C |
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建信食品饮料行业股票A(009476) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-09-25
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-25 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2025-06-30 | 78.90万元 | 1.20% | 13.15万元 | 0.20% |
| 2025-01-24 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-12-31 | 310.19万元 | 1.20% | 51.70万元 | 0.20% |
| 2024-09-25 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-06-30 | 214.42万元 | 1.20% | 35.74万元 | 0.20% |
| 2024-06-28 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-12-31 | 1,036.08万元 | 1.50% | 172.68万元 | 0.25% |