建信食品饮料行业股票A (009476.jj ) 建信基金管理有限责任公司申 | 基金经理王麟锴基金类型股票型成立日期2020-08-26总资产规模 (2026-06-30) 基金净值0.5986元 (2026-09-16) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-06-30) 持仓换手率220.02% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-8.12% (5535 / 6281) |
| 相关基金: | 主从基金: 建信食品饮料行业股票C |
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建信食品饮料行业股票A(009476) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1.06亿 | 87.51% |
| (其中) 股票 | 1.06亿 | 87.51% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 1,426.27万 | 11.76% |
| 3 | 其他资产 | 88.17万 | 0.73% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计77.11%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 8,647.16万 | 71.31% |
| 农、林、牧、渔业 | 704.00万 | 5.81% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计10.40%) |
|---|---|---|
| Telecommunication Services通讯服务 | 667.28万 | 5.50% |
| Consumer Discretionary非日常消费品 | 362.78万 | 2.99% |
| Consumer Staples日常生活消费品 | 231.25万 | 1.91% |
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