建信食品饮料行业股票A (009476.jj ) 建信基金管理有限责任公司申 | 基金经理王麟锴基金类型股票型成立日期2020-08-26总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.6684元 (2026-04-30) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-31) 持仓换手率190.77% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-6.85% (5508 / 5854) |
| 相关基金: | 主从基金: 建信食品饮料行业股票C |
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建信食品饮料行业股票A(009476) - 历史资产组合
最后更新于：2026-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1.07亿 | 89.71% |
| (其中) 股票 | 1.07亿 | 89.71% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 1,161.34万 | 9.72% |
| 3 | 其他资产 | 67.63万 | 0.57% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计83.73%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 9,561.31万 | 80.06% |
| 农、林、牧、渔业 | 437.96万 | 3.67% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计5.98%) |
|---|---|---|
| Telecommunication Services通讯服务 | 714.14万 | 5.98% |
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