建信食品饮料行业股票A (009476.jj ) 建信基金管理有限责任公司申 | 基金类型股票型成立日期2020-08-26总资产规模 (2025-09-30) 基金净值0.7788元 (2025-12-19) 基金经理王麟锴管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-09-25) 持仓换手率204.27% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-4.60% (5008 / 5464) |
| 相关基金: | 主从基金: 建信食品饮料行业股票C |
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建信食品饮料行业股票A(009476) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-19
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-19 | 0.7788元 | 0.7788元 |
| 2025-12-18 | 0.7708元 | 0.7708元 |
| 2025-12-17 | 0.7736元 | 0.7736元 |
| 2025-12-16 | 0.7702元 | 0.7702元 |
| 2025-12-15 | 0.7732元 | 0.7732元 |
| 2025-12-12 | 0.7733元 | 0.7733元 |
| 2025-12-11 | 0.7677元 | 0.7677元 |
| 2025-12-10 | 0.7733元 | 0.7733元 |
| 2025-12-09 | 0.7702元 | 0.7702元 |
| 2025-12-08 | 0.7806元 | 0.7806元 |
| 2025-12-05 | 0.7874元 | 0.7874元 |
| 2025-12-04 | 0.7858元 | 0.7858元 |
| 2025-12-03 | 0.7951元 | 0.7951元 |
| 2025-12-02 | 0.8054元 | 0.8054元 |
| 2025-12-01 | 0.8110元 | 0.8110元 |
| 2025-11-28 | 0.8106元 | 0.8106元 |
| 2025-11-27 | 0.8077元 | 0.8077元 |
| 2025-11-26 | 0.8072元 | 0.8072元 |
| 2025-11-25 | 0.8075元 | 0.8075元 |
| 2025-11-24 | 0.8062元 | 0.8062元 |
| 2025-11-21 | 0.8053元 | 0.8053元 |
| 2025-11-20 | 0.8103元 | 0.8103元 |
| 2025-11-19 | 0.8132元 | 0.8132元 |
| 2025-11-18 | 0.8175元 | 0.8175元 |
| 2025-11-17 | 0.8228元 | 0.8228元 |
| 2025-11-14 | 0.8254元 | 0.8254元 |
| 2025-11-13 | 0.8383元 | 0.8383元 |
| 2025-11-12 | 0.8341元 | 0.8341元 |
| 2025-11-11 | 0.8341元 | 0.8341元 |
| 2025-11-10 | 0.8342元 | 0.8342元 |
| 2025-11-07 | 0.8018元 | 0.8018元 |
| 2025-11-06 | 0.8054元 | 0.8054元 |
| 2025-11-05 | 0.8033元 | 0.8033元 |
| 2025-11-04 | 0.8051元 | 0.8051元 |
| 2025-11-03 | 0.8159元 | 0.8159元 |
| 2025-10-31 | 0.8144元 | 0.8144元 |
| 2025-10-30 | 0.8069元 | 0.8069元 |
| 2025-10-29 | 0.8082元 | 0.8082元 |
| 2025-10-28 | 0.8099元 | 0.8099元 |
| 2025-10-27 | 0.8126元 | 0.8126元 |
| 2025-10-24 | 0.8093元 | 0.8093元 |
| 2025-10-23 | 0.8189元 | 0.8189元 |
| 2025-10-22 | 0.8233元 | 0.8233元 |
| 2025-10-21 | 0.8303元 | 0.8303元 |
| 2025-10-20 | 0.8327元 | 0.8327元 |
| 2025-10-17 | 0.8381元 | 0.8381元 |
| 2025-10-16 | 0.8505元 | 0.8505元 |
| 2025-10-15 | 0.8455元 | 0.8455元 |
| 2025-10-14 | 0.8367元 | 0.8367元 |
| 2025-10-13 | 0.8284元 | 0.8284元 |