建信食品饮料行业股票A (009476.jj ) 建信基金管理有限责任公司申 | 基金经理王麟锴基金类型股票型成立日期2020-08-26总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.6616元 (2026-04-27) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-31) 持仓换手率190.77% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-7.03% (5487 / 5826) |
| 相关基金: | 主从基金: 建信食品饮料行业股票C |
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建信食品饮料行业股票A(009476) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-27
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-27 | 0.6616元 | 0.6616元 |
| 2026-04-24 | 0.6737元 | 0.6737元 |
| 2026-04-23 | 0.6723元 | 0.6723元 |
| 2026-04-22 | 0.6624元 | 0.6624元 |
| 2026-04-21 | 0.6664元 | 0.6664元 |
| 2026-04-20 | 0.6659元 | 0.6659元 |
| 2026-04-17 | 0.6637元 | 0.6637元 |
| 2026-04-16 | 0.6741元 | 0.6741元 |
| 2026-04-15 | 0.6718元 | 0.6718元 |
| 2026-04-14 | 0.6677元 | 0.6677元 |
| 2026-04-13 | 0.6630元 | 0.6630元 |
| 2026-04-10 | 0.6668元 | 0.6668元 |
| 2026-04-09 | 0.6677元 | 0.6677元 |
| 2026-04-08 | 0.6767元 | 0.6767元 |
| 2026-04-07 | 0.6662元 | 0.6662元 |
| 2026-04-03 | 0.6698元 | 0.6698元 |
| 2026-04-02 | 0.6804元 | 0.6804元 |
| 2026-04-01 | 0.6744元 | 0.6744元 |
| 2026-03-31 | 0.6629元 | 0.6629元 |
| 2026-03-30 | 0.6681元 | 0.6681元 |
| 2026-03-27 | 0.6687元 | 0.6687元 |
| 2026-03-26 | 0.6583元 | 0.6583元 |
| 2026-03-25 | 0.6687元 | 0.6687元 |
| 2026-03-24 | 0.6664元 | 0.6664元 |
| 2026-03-23 | 0.6593元 | 0.6593元 |
| 2026-03-20 | 0.6811元 | 0.6811元 |
| 2026-03-19 | 0.6867元 | 0.6867元 |
| 2026-03-18 | 0.7012元 | 0.7012元 |
| 2026-03-17 | 0.7088元 | 0.7088元 |
| 2026-03-16 | 0.7112元 | 0.7112元 |
| 2026-03-13 | 0.7030元 | 0.7030元 |
| 2026-03-12 | 0.6997元 | 0.6997元 |
| 2026-03-11 | 0.7021元 | 0.7021元 |
| 2026-03-10 | 0.7002元 | 0.7002元 |
| 2026-03-09 | 0.6961元 | 0.6961元 |
| 2026-03-06 | 0.7051元 | 0.7051元 |
| 2026-03-05 | 0.6918元 | 0.6918元 |
| 2026-03-04 | 0.6932元 | 0.6932元 |
| 2026-03-03 | 0.7073元 | 0.7073元 |
| 2026-03-02 | 0.7116元 | 0.7116元 |
| 2026-02-27 | 0.7245元 | 0.7245元 |
| 2026-02-26 | 0.7205元 | 0.7205元 |
| 2026-02-25 | 0.7293元 | 0.7293元 |
| 2026-02-24 | 0.7248元 | 0.7248元 |
| 2026-02-13 | 0.7349元 | 0.7349元 |
| 2026-02-12 | 0.7374元 | 0.7374元 |
| 2026-02-11 | 0.7492元 | 0.7492元 |
| 2026-02-10 | 0.7486元 | 0.7486元 |
| 2026-02-09 | 0.7604元 | 0.7604元 |
| 2026-02-06 | 0.7606元 | 0.7606元 |