建信食品饮料行业股票A (009476.jj ) 建信基金管理有限责任公司申 | 基金经理王麟锴基金类型股票型成立日期2020-08-26总资产规模 (2026-06-30) 基金净值0.5986元 (2026-09-16) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-06-30) 持仓换手率220.02% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-8.12% (5530 / 6281) |
| 相关基金: | 主从基金: 建信食品饮料行业股票C |
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建信食品饮料行业股票A(009476) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-09-16
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-16 | 0.5986元 | 0.5986元 |
| 2026-09-15 | 0.6029元 | 0.6029元 |
| 2026-09-14 | 0.6042元 | 0.6042元 |
| 2026-09-11 | 0.6039元 | 0.6039元 |
| 2026-09-10 | 0.6103元 | 0.6103元 |
| 2026-09-09 | 0.6230元 | 0.6230元 |
| 2026-09-08 | 0.6307元 | 0.6307元 |
| 2026-09-07 | 0.6336元 | 0.6336元 |
| 2026-09-04 | 0.6350元 | 0.6350元 |
| 2026-09-03 | 0.6193元 | 0.6193元 |
| 2026-09-02 | 0.6232元 | 0.6232元 |
| 2026-09-01 | 0.6293元 | 0.6293元 |
| 2026-08-31 | 0.6174元 | 0.6174元 |
| 2026-08-28 | 0.6213元 | 0.6213元 |
| 2026-08-27 | 0.6144元 | 0.6144元 |
| 2026-08-26 | 0.6129元 | 0.6129元 |
| 2026-08-25 | 0.6136元 | 0.6136元 |
| 2026-08-24 | 0.6123元 | 0.6123元 |
| 2026-08-21 | 0.6109元 | 0.6109元 |
| 2026-08-20 | 0.6211元 | 0.6211元 |
| 2026-08-19 | 0.6181元 | 0.6181元 |
| 2026-08-18 | 0.6279元 | 0.6279元 |
| 2026-08-17 | 0.6241元 | 0.6241元 |
| 2026-08-14 | 0.6372元 | 0.6372元 |
| 2026-08-13 | 0.6447元 | 0.6447元 |
| 2026-08-12 | 0.6435元 | 0.6435元 |
| 2026-08-11 | 0.6351元 | 0.6351元 |
| 2026-08-10 | 0.6404元 | 0.6404元 |
| 2026-08-07 | 0.6218元 | 0.6218元 |
| 2026-08-06 | 0.6193元 | 0.6193元 |
| 2026-08-05 | 0.6216元 | 0.6216元 |
| 2026-08-04 | 0.6263元 | 0.6263元 |
| 2026-08-03 | 0.6353元 | 0.6353元 |
| 2026-07-31 | 0.6409元 | 0.6409元 |
| 2026-07-30 | 0.6383元 | 0.6383元 |
| 2026-07-29 | 0.6238元 | 0.6238元 |
| 2026-07-28 | 0.6155元 | 0.6155元 |
| 2026-07-27 | 0.6054元 | 0.6054元 |
| 2026-07-24 | 0.6006元 | 0.6006元 |
| 2026-07-23 | 0.6123元 | 0.6123元 |
| 2026-07-22 | 0.6198元 | 0.6198元 |
| 2026-07-21 | 0.6163元 | 0.6163元 |
| 2026-07-20 | 0.6199元 | 0.6199元 |
| 2026-07-17 | 0.5975元 | 0.5975元 |
| 2026-07-16 | 0.6105元 | 0.6105元 |
| 2026-07-15 | 0.6008元 | 0.6008元 |
| 2026-07-14 | 0.5752元 | 0.5752元 |
| 2026-07-13 | 0.5727元 | 0.5727元 |
| 2026-07-10 | 0.5729元 | 0.5729元 |
| 2026-07-09 | 0.5611元 | 0.5611元 |