建信食品饮料行业股票A (009476.jj ) 建信基金管理有限责任公司申 | 基金类型股票型成立日期2020-08-26总资产规模 (2025-09-30) 基金净值0.7710元 (2025-12-23) 基金经理王麟锴管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-09-25) 持仓换手率204.27% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-4.77% (5028 / 5466) |
| 相关基金: | 主从基金: 建信食品饮料行业股票C |
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建信食品饮料行业股票A(009476) - 基金份额
最后更新于：2025-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 0.85元 | 1.05亿 | 1.24亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 0.80元 | 9,591.76万 | 1.21亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 0.85元 | 1.04亿 | 1.23亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.83元 | 1.05亿 | 1.27亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 0.95元 | 1.25亿 | 1.32亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.90元 | 1.96亿 | 2.18亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 2.65亿 | 2.59亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.02元 | 3.29亿 | 3.22亿元 | -- |