东方臻慧纯债债券C (009464.jj ) 东方基金管理股份有限公司申 | 基金经理刘长俊基金类型债券型成立日期2020-05-21总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0633元 (2026-05-22) 管理费用率0.25%管托费用率0.05% (2025-07-04) 成立以来分红再投入年化收益率3.24% (2771 / 7297) |
| 相关基金: | 主从基金: 东方臻慧纯债债券(009463) |
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东方臻慧纯债债券C(009464) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-22
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-22 | 1.0633元 | 1.1980元 |
| 2026-05-21 | 1.0633元 | 1.1980元 |
| 2026-05-20 | 1.0632元 | 1.1979元 |
| 2026-05-19 | 1.0630元 | 1.1977元 |
| 2026-05-18 | 1.0626元 | 1.1973元 |
| 2026-05-15 | 1.0623元 | 1.1970元 |
| 2026-05-14 | 1.0621元 | 1.1968元 |
| 2026-05-13 | 1.0620元 | 1.1967元 |
| 2026-05-12 | 1.0618元 | 1.1965元 |
| 2026-05-11 | 1.0615元 | 1.1962元 |
| 2026-05-08 | 1.0614元 | 1.1961元 |
| 2026-05-07 | 1.0612元 | 1.1959元 |
| 2026-05-06 | 1.0611元 | 1.1958元 |
| 2026-04-30 | 1.0613元 | 1.1960元 |
| 2026-04-29 | 1.0613元 | 1.1960元 |
| 2026-04-28 | 1.0609元 | 1.1956元 |
| 2026-04-27 | 1.0606元 | 1.1953元 |
| 2026-04-24 | 1.0608元 | 1.1955元 |
| 2026-04-23 | 1.0609元 | 1.1956元 |
| 2026-04-22 | 1.0611元 | 1.1958元 |
| 2026-04-21 | 1.0608元 | 1.1955元 |
| 2026-04-20 | 1.0606元 | 1.1953元 |
| 2026-04-17 | 1.0604元 | 1.1951元 |
| 2026-04-16 | 1.0600元 | 1.1947元 |
| 2026-04-15 | 1.0599元 | 1.1946元 |
| 2026-04-14 | 1.0598元 | 1.1945元 |
| 2026-04-13 | 1.0597元 | 1.1944元 |
| 2026-04-10 | 1.0595元 | 1.1942元 |
| 2026-04-09 | 1.0592元 | 1.1939元 |
| 2026-04-08 | 1.0592元 | 1.1939元 |
| 2026-04-07 | 1.0589元 | 1.1936元 |
| 2026-04-03 | 1.0584元 | 1.1931元 |
| 2026-04-02 | 1.0578元 | 1.1925元 |
| 2026-04-01 | 1.0577元 | 1.1924元 |
| 2026-03-31 | 1.0577元 | 1.1924元 |
| 2026-03-30 | 1.0576元 | 1.1923元 |
| 2026-03-27 | 1.0789元 | 1.1916元 |
| 2026-03-26 | 1.0787元 | 1.1914元 |
| 2026-03-25 | 1.0784元 | 1.1911元 |
| 2026-03-24 | 1.0782元 | 1.1909元 |
| 2026-03-23 | 1.0779元 | 1.1906元 |
| 2026-03-20 | 1.0779元 | 1.1906元 |
| 2026-03-19 | 1.0777元 | 1.1904元 |
| 2026-03-18 | 1.0774元 | 1.1901元 |
| 2026-03-17 | 1.0769元 | 1.1896元 |
| 2026-03-16 | 1.0766元 | 1.1893元 |
| 2026-03-13 | 1.0768元 | 1.1895元 |
| 2026-03-12 | 1.0765元 | 1.1892元 |
| 2026-03-11 | 1.0764元 | 1.1891元 |
| 2026-03-10 | 1.0764元 | 1.1891元 |