东方臻慧纯债债券C(009464) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 1.07元 | 733.55万 | 686.65万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.06元 | 749.45万 | 706.30万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.06元 | 841.88万 | 791.39万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.05元 | 814.32万 | 772.30万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.06元 | 895.16万 | 841.00万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.05元 | 1,120.18万 | 1,067.14万元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.05元 | 1,145.66万 | 1,091.62万元 | -- |