东方臻慧纯债债券C
(009464.jj ) 东方基金管理股份有限公司
基金类型债券型成立日期2020-05-21总资产规模733.55万 (2025-12-31) 基金净值1.0577 (2026-03-31) 基金经理刘长俊管理费用率0.25%管托费用率0.05% (2025-07-04) 成立以来分红再投入年化收益率3.23% (2657 / 7220)
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东方臻慧纯债债券C(009464) - 历史分红派息及拆分数据列表

最后更新于:2026-03-30

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股权登记日除权除息日分红金额(每份)分红份额分红金额分红比率年度分红比率
2026-03-302026-03-300.022 元686.65万15.11万2.04%2.04%
2025-02-242025-02-240.01 元841.00万8.41万0.94%0.94%
2023-10-202023-10-200.046 元796.03万36.62万4.33%4.33%
拆分折算日拆分折算比例
没有拆分信息。