东方臻慧纯债债券C (009464.jj ) 申	基金经理刘长俊基金类型债券型成立日期2020-05-21总资产规模742.77万元 (2026-06-30) 基金净值1.0704元 (2026-09-01) 管理费用率0.25%管托费用率0.05% (2026-07-03) 成立以来分红再投入年化收益率3.21% (2663 / 7457)
相关基金:	主从基金: 东方臻慧纯债债券A
备注 (0):	双击编辑备注

发表讨论

东方臻慧纯债债券C(009464) - 历史分红派息及拆分数据列表

最后更新于：2026-03-30

数据选项

选择时间范围:

起始时间

结束时间

股权登记日	除权除息日	分红金额(每份)	分红份额	分红金额	分红比率	年度分红比率
2026-03-30	2026-03-30	0.022 元	686.65万	15.11万元	2.04%	2.04%
2025-02-24	2025-02-24	0.01 元	841.00万	8.41万元	0.94%	0.94%
2023-10-20	2023-10-20	0.046 元	796.03万	36.62万元	4.33%	4.33%

拆分折算日	拆分折算比例
没有拆分信息。