东方臻慧纯债债券C(009464) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-03-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-03-30 | 1.0576元 | 1.1923元 |
| 2026-03-27 | 1.0789元 | 1.1916元 |
| 2026-03-26 | 1.0787元 | 1.1914元 |
| 2026-03-25 | 1.0784元 | 1.1911元 |
| 2026-03-24 | 1.0782元 | 1.1909元 |
| 2026-03-23 | 1.0779元 | 1.1906元 |
| 2026-03-20 | 1.0779元 | 1.1906元 |
| 2026-03-19 | 1.0777元 | 1.1904元 |
| 2026-03-18 | 1.0774元 | 1.1901元 |
| 2026-03-17 | 1.0769元 | 1.1896元 |
| 2026-03-16 | 1.0766元 | 1.1893元 |
| 2026-03-13 | 1.0768元 | 1.1895元 |
| 2026-03-12 | 1.0765元 | 1.1892元 |
| 2026-03-11 | 1.0764元 | 1.1891元 |
| 2026-03-10 | 1.0764元 | 1.1891元 |
| 2026-03-09 | 1.0763元 | 1.1890元 |
| 2026-03-06 | 1.0766元 | 1.1893元 |
| 2026-03-05 | 1.0764元 | 1.1891元 |
| 2026-03-04 | 1.0763元 | 1.1890元 |
| 2026-03-03 | 1.0761元 | 1.1888元 |
| 2026-03-02 | 1.0759元 | 1.1886元 |
| 2026-02-27 | 1.0754元 | 1.1881元 |
| 2026-02-26 | 1.0751元 | 1.1878元 |
| 2026-02-25 | 1.0755元 | 1.1882元 |
| 2026-02-24 | 1.0757元 | 1.1884元 |
| 2026-02-13 | 1.0750元 | 1.1877元 |
| 2026-02-12 | 1.0749元 | 1.1876元 |
| 2026-02-11 | 1.0746元 | 1.1873元 |
| 2026-02-10 | 1.0743元 | 1.1870元 |
| 2026-02-09 | 1.0740元 | 1.1867元 |
| 2026-02-06 | 1.0734元 | 1.1861元 |
| 2026-02-05 | 1.0730元 | 1.1857元 |
| 2026-02-04 | 1.0727元 | 1.1854元 |
| 2026-02-03 | 1.0726元 | 1.1853元 |
| 2026-02-02 | 1.0726元 | 1.1853元 |
| 2026-01-30 | 1.0725元 | 1.1852元 |
| 2026-01-29 | 1.0724元 | 1.1851元 |
| 2026-01-28 | 1.0723元 | 1.1850元 |
| 2026-01-27 | 1.0722元 | 1.1849元 |
| 2026-01-26 | 1.0722元 | 1.1849元 |
| 2026-01-23 | 1.0718元 | 1.1845元 |
| 2026-01-22 | 1.0714元 | 1.1841元 |
| 2026-01-21 | 1.0712元 | 1.1839元 |
| 2026-01-20 | 1.0708元 | 1.1835元 |
| 2026-01-19 | 1.0703元 | 1.1830元 |
| 2026-01-16 | 1.0700元 | 1.1827元 |
| 2026-01-15 | 1.0695元 | 1.1822元 |
| 2026-01-14 | 1.0693元 | 1.1820元 |
| 2026-01-13 | 1.0691元 | 1.1818元 |
| 2026-01-12 | 1.0689元 | 1.1816元 |