东方臻慧纯债债券C(009464) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-09-01
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-01 | 1.0704元 | 1.2051元 |
| 2026-08-31 | 1.0701元 | 1.2048元 |
| 2026-08-28 | 1.0699元 | 1.2046元 |
| 2026-08-27 | 1.0700元 | 1.2047元 |
| 2026-08-26 | 1.0703元 | 1.2050元 |
| 2026-08-25 | 1.0704元 | 1.2051元 |
| 2026-08-24 | 1.0704元 | 1.2051元 |
| 2026-08-21 | 1.0702元 | 1.2049元 |
| 2026-08-20 | 1.0702元 | 1.2049元 |
| 2026-08-19 | 1.0703元 | 1.2050元 |
| 2026-08-18 | 1.0705元 | 1.2052元 |
| 2026-08-17 | 1.0700元 | 1.2047元 |
| 2026-08-14 | 1.0696元 | 1.2043元 |
| 2026-08-13 | 1.0695元 | 1.2042元 |
| 2026-08-12 | 1.0693元 | 1.2040元 |
| 2026-08-11 | 1.0692元 | 1.2039元 |
| 2026-08-10 | 1.0694元 | 1.2041元 |
| 2026-08-07 | 1.0690元 | 1.2037元 |
| 2026-08-06 | 1.0688元 | 1.2035元 |
| 2026-08-05 | 1.0686元 | 1.2033元 |
| 2026-08-04 | 1.0686元 | 1.2033元 |
| 2026-08-03 | 1.0684元 | 1.2031元 |
| 2026-07-31 | 1.0683元 | 1.2030元 |
| 2026-07-30 | 1.0681元 | 1.2028元 |
| 2026-07-29 | 1.0678元 | 1.2025元 |
| 2026-07-28 | 1.0677元 | 1.2024元 |
| 2026-07-27 | 1.0679元 | 1.2026元 |
| 2026-07-24 | 1.0678元 | 1.2025元 |
| 2026-07-23 | 1.0677元 | 1.2024元 |
| 2026-07-22 | 1.0677元 | 1.2024元 |
| 2026-07-21 | 1.0674元 | 1.2021元 |
| 2026-07-20 | 1.0673元 | 1.2020元 |
| 2026-07-17 | 1.0673元 | 1.2020元 |
| 2026-07-16 | 1.0672元 | 1.2019元 |
| 2026-07-15 | 1.0672元 | 1.2019元 |
| 2026-07-14 | 1.0671元 | 1.2018元 |
| 2026-07-13 | 1.0670元 | 1.2017元 |
| 2026-07-10 | 1.0670元 | 1.2017元 |
| 2026-07-09 | 1.0670元 | 1.2017元 |
| 2026-07-08 | 1.0669元 | 1.2016元 |
| 2026-07-07 | 1.0668元 | 1.2015元 |
| 2026-07-06 | 1.0667元 | 1.2014元 |
| 2026-07-03 | 1.0664元 | 1.2011元 |
| 2026-07-02 | 1.0664元 | 1.2011元 |
| 2026-07-01 | 1.0664元 | 1.2011元 |
| 2026-06-30 | 1.0668元 | 1.2015元 |
| 2026-06-29 | 1.0670元 | 1.2017元 |
| 2026-06-26 | 1.0666元 | 1.2013元 |
| 2026-06-25 | 1.0664元 | 1.2011元 |
| 2026-06-24 | 1.0660元 | 1.2007元 |