东方臻慧纯债债券C(009464) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-12
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-12 | 1.0749元 | 1.1876元 |
| 2026-02-11 | 1.0746元 | 1.1873元 |
| 2026-02-10 | 1.0743元 | 1.1870元 |
| 2026-02-09 | 1.0740元 | 1.1867元 |
| 2026-02-06 | 1.0734元 | 1.1861元 |
| 2026-02-05 | 1.0730元 | 1.1857元 |
| 2026-02-04 | 1.0727元 | 1.1854元 |
| 2026-02-03 | 1.0726元 | 1.1853元 |
| 2026-02-02 | 1.0726元 | 1.1853元 |
| 2026-01-30 | 1.0725元 | 1.1852元 |
| 2026-01-29 | 1.0724元 | 1.1851元 |
| 2026-01-28 | 1.0723元 | 1.1850元 |
| 2026-01-27 | 1.0722元 | 1.1849元 |
| 2026-01-26 | 1.0722元 | 1.1849元 |
| 2026-01-23 | 1.0718元 | 1.1845元 |
| 2026-01-22 | 1.0714元 | 1.1841元 |
| 2026-01-21 | 1.0712元 | 1.1839元 |
| 2026-01-20 | 1.0708元 | 1.1835元 |
| 2026-01-19 | 1.0703元 | 1.1830元 |
| 2026-01-16 | 1.0700元 | 1.1827元 |
| 2026-01-15 | 1.0695元 | 1.1822元 |
| 2026-01-14 | 1.0693元 | 1.1820元 |
| 2026-01-13 | 1.0691元 | 1.1818元 |
| 2026-01-12 | 1.0689元 | 1.1816元 |
| 2026-01-09 | 1.0687元 | 1.1814元 |
| 2026-01-08 | 1.0685元 | 1.1812元 |
| 2026-01-07 | 1.0682元 | 1.1809元 |
| 2026-01-06 | 1.0684元 | 1.1811元 |
| 2026-01-05 | 1.0687元 | 1.1814元 |
| 2025-12-31 | 1.0683元 | 1.1810元 |
| 2025-12-30 | 1.0682元 | 1.1809元 |
| 2025-12-29 | 1.0682元 | 1.1809元 |
| 2025-12-26 | 1.0685元 | 1.1812元 |
| 2025-12-25 | 1.0684元 | 1.1811元 |
| 2025-12-24 | 1.0683元 | 1.1810元 |
| 2025-12-23 | 1.0682元 | 1.1809元 |
| 2025-12-22 | 1.0679元 | 1.1806元 |
| 2025-12-19 | 1.0678元 | 1.1805元 |
| 2025-12-18 | 1.0673元 | 1.1800元 |
| 2025-12-17 | 1.0671元 | 1.1798元 |
| 2025-12-16 | 1.0667元 | 1.1794元 |
| 2025-12-15 | 1.0670元 | 1.1797元 |
| 2025-12-12 | 1.0673元 | 1.1800元 |
| 2025-12-11 | 1.0673元 | 1.1800元 |
| 2025-12-10 | 1.0669元 | 1.1796元 |
| 2025-12-09 | 1.0667元 | 1.1794元 |
| 2025-12-08 | 1.0665元 | 1.1792元 |
| 2025-12-05 | 1.0666元 | 1.1793元 |
| 2025-12-04 | 1.0666元 | 1.1793元 |
| 2025-12-03 | 1.0674元 | 1.1801元 |