东方臻慧纯债债券C(009464) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-07-03
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-07-03 | -- | 0.25% | -- | 0.05% |
| 2026-07-03 | -- | 0.25% | -- | 0.05% |
| 2026-06-30 | 658.95万元 | 0.25% | 131.79万元 | 0.05% |
| 2026-06-30 | 658.95万元 | 0.25% | 131.79万元 | 0.05% |
| 2025-07-04 | -- | 0.25% | -- | 0.05% |
| 2025-07-04 | -- | 0.25% | -- | 0.05% |
| 2025-06-30 | 742.66万元 | 0.25% | 132.09万元 | 0.05% |
| 2025-06-30 | 742.66万元 | 0.25% | 132.09万元 | 0.05% |
| 2025-04-23 | -- | 0.25% | -- | 0.05% |
| 2025-04-23 | -- | 0.25% | -- | 0.05% |
| 2024-12-31 | 1,614.88万元 | 0.30% | 269.15万元 | 0.05% |
| 2024-12-31 | 1,614.88万元 | 0.30% | 269.15万元 | 0.05% |