估值
净值&收盘价
回撤
波动率
基金份额
持有人结构
费用
资产组合
持仓换手率
基金对比
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概况
公告
东方臻慧纯债债券C
(009464.jj )
东方基金管理股份有限公司
申
基金类型
债券型
成立日期
2020-05-21
总资产规模
733.55万
元
(
2025-12-31
)
基金净值
1.0592
元
(
2026-04-09
)
管理费用率
0.25%
管托费用率
0.05%
(
2025-07-04
)
成立以来分红再投入年化收益率
3.24%
(2683 / 7238)
相关基金:
主从基金:
东方臻慧纯债债券A
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东方臻慧纯债债券C(009464) - 历史资产组合