东方臻慧纯债债券A(009463) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-07-13
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-13 | 1.0313元 | 1.2064元 |
| 2026-07-10 | 1.0313元 | 1.2064元 |
| 2026-07-09 | 1.0313元 | 1.2064元 |
| 2026-07-08 | 1.0312元 | 1.2063元 |
| 2026-07-07 | 1.0311元 | 1.2062元 |
| 2026-07-06 | 1.0310元 | 1.2061元 |
| 2026-07-03 | 1.0307元 | 1.2058元 |
| 2026-07-02 | 1.0307元 | 1.2058元 |
| 2026-07-01 | 1.0307元 | 1.2058元 |
| 2026-06-30 | 1.0311元 | 1.2062元 |
| 2026-06-29 | 1.0313元 | 1.2064元 |
| 2026-06-26 | 1.0309元 | 1.2060元 |
| 2026-06-25 | 1.0307元 | 1.2058元 |
| 2026-06-24 | 1.0303元 | 1.2054元 |
| 2026-06-23 | 1.0303元 | 1.2054元 |
| 2026-06-22 | 1.0304元 | 1.2055元 |
| 2026-06-18 | 1.0303元 | 1.2054元 |
| 2026-06-17 | 1.0300元 | 1.2051元 |
| 2026-06-16 | 1.0296元 | 1.2047元 |
| 2026-06-15 | 1.0292元 | 1.2043元 |
| 2026-06-12 | 1.0290元 | 1.2041元 |
| 2026-06-11 | 1.0291元 | 1.2042元 |
| 2026-06-10 | 1.0296元 | 1.2047元 |
| 2026-06-09 | 1.0299元 | 1.2050元 |
| 2026-06-08 | 1.0302元 | 1.2053元 |
| 2026-06-05 | 1.0302元 | 1.2053元 |
| 2026-06-04 | 1.0302元 | 1.2053元 |
| 2026-06-03 | 1.0299元 | 1.2050元 |
| 2026-06-02 | 1.0298元 | 1.2049元 |
| 2026-06-01 | 1.0297元 | 1.2048元 |
| 2026-05-29 | 1.0293元 | 1.2044元 |
| 2026-05-28 | 1.0290元 | 1.2041元 |
| 2026-05-27 | 1.0288元 | 1.2039元 |
| 2026-05-26 | 1.0283元 | 1.2034元 |
| 2026-05-25 | 1.0280元 | 1.2031元 |
| 2026-05-22 | 1.0276元 | 1.2027元 |
| 2026-05-21 | 1.0276元 | 1.2027元 |
| 2026-05-20 | 1.0275元 | 1.2026元 |
| 2026-05-19 | 1.0273元 | 1.2024元 |
| 2026-05-18 | 1.0269元 | 1.2020元 |
| 2026-05-15 | 1.0266元 | 1.2017元 |
| 2026-05-14 | 1.0264元 | 1.2015元 |
| 2026-05-13 | 1.0263元 | 1.2014元 |
| 2026-05-12 | 1.0261元 | 1.2012元 |
| 2026-05-11 | 1.0259元 | 1.2010元 |
| 2026-05-08 | 1.0257元 | 1.2008元 |
| 2026-05-07 | 1.0256元 | 1.2007元 |
| 2026-05-06 | 1.0255元 | 1.2006元 |
| 2026-04-30 | 1.0256元 | 1.2007元 |
| 2026-04-29 | 1.0256元 | 1.2007元 |