东方臻慧纯债债券A(009463) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-07-04
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-07-04 | -- | 0.25% | -- | 0.05% |
| 2025-06-30 | 742.66万元 | 0.25% | 132.09万元 | 0.05% |
| 2025-04-23 | -- | 0.25% | -- | 0.05% |
| 2024-12-31 | 1,614.88万元 | 0.30% | 269.15万元 | 0.05% |
| 2024-06-30 | 796.94万元 | 0.30% | 132.82万元 | 0.05% |
| 2024-06-27 | -- | 0.30% | -- | 0.05% |
| 2023-12-31 | 1,612.08万元 | 0.30% | 268.68万元 | 0.05% |