东方臻慧纯债债券A (009463.jj ) 东方基金管理股份有限公司申	基金类型债券型成立日期2020-05-21总资产规模52.73亿元 (2025-09-30) 基金净值1.0323元 (2025-12-19) 基金经理刘长俊管理费用率0.25%管托费用率0.05% (2025-07-04) 成立以来分红再投入年化收益率3.29% (2560 / 7133)
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东方臻慧纯债债券A(009463) - 历史分红派息及拆分数据列表

最后更新于：2025-02-24

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股权登记日	除权除息日	分红金额(每份)	分红份额	分红金额	分红比率	年度分红比率
2025-02-24	2025-02-24	0.045 元	51.41亿	2.31亿元	4.24%	4.24%
2023-10-20	2023-10-20	0.05 元	51.40亿	2.57亿元	4.70%	4.70%

拆分折算日	拆分折算比例
没有拆分信息。