东方臻慧纯债债券A
(009463.jj ) 东方基金管理股份有限公司
基金类型债券型成立日期2020-05-21总资产规模53.10亿 (2025-12-31) 基金净值1.0227 (2026-04-03) 基金经理刘长俊管理费用率0.25%管托费用率0.05% (2025-07-04) 成立以来分红再投入年化收益率3.34% (2404 / 7238)
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东方臻慧纯债债券A(009463) - 历史分红派息及拆分数据列表

最后更新于:2026-03-30

数据选项
股权登记日除权除息日分红金额(每份)分红份额分红金额分红比率年度分红比率
2026-03-302026-03-300.022 元51.41亿1.13亿2.11%2.11%
2025-02-242025-02-240.045 元51.41亿2.31亿4.24%4.24%
2023-10-202023-10-200.05 元51.40亿2.57亿4.70%4.70%
拆分折算日拆分折算比例
没有拆分信息。