东方臻慧纯债债券A(009463) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 1.03元 | 53.10亿 | 51.41亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.03元 | 52.73亿 | 51.41亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.03元 | 52.85亿 | 51.41亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.02元 | 52.37亿 | 51.41亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.06元 | 54.67亿 | 51.41亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.05元 | 53.91亿 | 51.41亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.05元 | 53.89亿 | 51.41亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 53.28亿 | 51.41亿元 | -- |