东方臻慧纯债债券A(009463) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-19
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-19 | 1.0323元 | 1.1854元 |
| 2025-12-18 | 1.0318元 | 1.1849元 |
| 2025-12-17 | 1.0316元 | 1.1847元 |
| 2025-12-16 | 1.0312元 | 1.1843元 |
| 2025-12-15 | 1.0314元 | 1.1845元 |
| 2025-12-12 | 1.0318元 | 1.1849元 |
| 2025-12-11 | 1.0318元 | 1.1849元 |
| 2025-12-10 | 1.0313元 | 1.1844元 |
| 2025-12-09 | 1.0312元 | 1.1843元 |
| 2025-12-08 | 1.0309元 | 1.1840元 |
| 2025-12-05 | 1.0311元 | 1.1842元 |
| 2025-12-04 | 1.0311元 | 1.1842元 |
| 2025-12-03 | 1.0318元 | 1.1849元 |
| 2025-12-02 | 1.0321元 | 1.1852元 |
| 2025-12-01 | 1.0322元 | 1.1853元 |
| 2025-11-28 | 1.0321元 | 1.1852元 |
| 2025-11-27 | 1.0319元 | 1.1850元 |
| 2025-11-26 | 1.0323元 | 1.1854元 |
| 2025-11-25 | 1.0329元 | 1.1860元 |
| 2025-11-24 | 1.0331元 | 1.1862元 |
| 2025-11-21 | 1.0331元 | 1.1862元 |
| 2025-11-20 | 1.0332元 | 1.1863元 |
| 2025-11-19 | 1.0332元 | 1.1863元 |
| 2025-11-18 | 1.0331元 | 1.1862元 |
| 2025-11-17 | 1.0330元 | 1.1861元 |
| 2025-11-14 | 1.0326元 | 1.1857元 |
| 2025-11-13 | 1.0326元 | 1.1857元 |
| 2025-11-12 | 1.0325元 | 1.1856元 |
| 2025-11-11 | 1.0323元 | 1.1854元 |
| 2025-11-10 | 1.0321元 | 1.1852元 |
| 2025-11-07 | 1.0319元 | 1.1850元 |
| 2025-11-06 | 1.0322元 | 1.1853元 |
| 2025-11-05 | 1.0324元 | 1.1855元 |
| 2025-11-04 | 1.0321元 | 1.1852元 |
| 2025-11-03 | 1.0320元 | 1.1851元 |
| 2025-10-31 | 1.0316元 | 1.1847元 |
| 2025-10-30 | 1.0309元 | 1.1840元 |
| 2025-10-29 | 1.0304元 | 1.1835元 |
| 2025-10-28 | 1.0299元 | 1.1830元 |
| 2025-10-27 | 1.0292元 | 1.1823元 |
| 2025-10-24 | 1.0288元 | 1.1819元 |
| 2025-10-23 | 1.0287元 | 1.1818元 |
| 2025-10-22 | 1.0284元 | 1.1815元 |
| 2025-10-21 | 1.0281元 | 1.1812元 |
| 2025-10-20 | 1.0278元 | 1.1809元 |
| 2025-10-17 | 1.0278元 | 1.1809元 |
| 2025-10-16 | 1.0274元 | 1.1805元 |
| 2025-10-15 | 1.0271元 | 1.1802元 |
| 2025-10-14 | 1.0271元 | 1.1802元 |
| 2025-10-13 | 1.0271元 | 1.1802元 |