东方臻慧纯债债券A(009463) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-13
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-13 | 1.0394元 | 1.1925元 |
| 2026-02-12 | 1.0393元 | 1.1924元 |
| 2026-02-11 | 1.0390元 | 1.1921元 |
| 2026-02-10 | 1.0387元 | 1.1918元 |
| 2026-02-09 | 1.0384元 | 1.1915元 |
| 2026-02-06 | 1.0378元 | 1.1909元 |
| 2026-02-05 | 1.0374元 | 1.1905元 |
| 2026-02-04 | 1.0372元 | 1.1903元 |
| 2026-02-03 | 1.0370元 | 1.1901元 |
| 2026-02-02 | 1.0371元 | 1.1902元 |
| 2026-01-30 | 1.0369元 | 1.1900元 |
| 2026-01-29 | 1.0369元 | 1.1900元 |
| 2026-01-28 | 1.0368元 | 1.1899元 |
| 2026-01-27 | 1.0366元 | 1.1897元 |
| 2026-01-26 | 1.0366元 | 1.1897元 |
| 2026-01-23 | 1.0362元 | 1.1893元 |
| 2026-01-22 | 1.0358元 | 1.1889元 |
| 2026-01-21 | 1.0357元 | 1.1888元 |
| 2026-01-20 | 1.0352元 | 1.1883元 |
| 2026-01-19 | 1.0348元 | 1.1879元 |
| 2026-01-16 | 1.0345元 | 1.1876元 |
| 2026-01-15 | 1.0340元 | 1.1871元 |
| 2026-01-14 | 1.0338元 | 1.1869元 |
| 2026-01-13 | 1.0336元 | 1.1867元 |
| 2026-01-12 | 1.0334元 | 1.1865元 |
| 2026-01-09 | 1.0332元 | 1.1863元 |
| 2026-01-08 | 1.0330元 | 1.1861元 |
| 2026-01-07 | 1.0327元 | 1.1858元 |
| 2026-01-06 | 1.0329元 | 1.1860元 |
| 2026-01-05 | 1.0332元 | 1.1863元 |
| 2025-12-31 | 1.0328元 | 1.1859元 |
| 2025-12-30 | 1.0327元 | 1.1858元 |
| 2025-12-29 | 1.0327元 | 1.1858元 |
| 2025-12-26 | 1.0330元 | 1.1861元 |
| 2025-12-25 | 1.0329元 | 1.1860元 |
| 2025-12-24 | 1.0327元 | 1.1858元 |
| 2025-12-23 | 1.0327元 | 1.1858元 |
| 2025-12-22 | 1.0323元 | 1.1854元 |
| 2025-12-19 | 1.0323元 | 1.1854元 |
| 2025-12-18 | 1.0318元 | 1.1849元 |
| 2025-12-17 | 1.0316元 | 1.1847元 |
| 2025-12-16 | 1.0312元 | 1.1843元 |
| 2025-12-15 | 1.0314元 | 1.1845元 |
| 2025-12-12 | 1.0318元 | 1.1849元 |
| 2025-12-11 | 1.0318元 | 1.1849元 |
| 2025-12-10 | 1.0313元 | 1.1844元 |
| 2025-12-09 | 1.0312元 | 1.1843元 |
| 2025-12-08 | 1.0309元 | 1.1840元 |
| 2025-12-05 | 1.0311元 | 1.1842元 |
| 2025-12-04 | 1.0311元 | 1.1842元 |