东方臻慧纯债债券A(009463) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-09-02
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-02 | 1.0347元 | 1.2098元 |
| 2026-09-01 | 1.0347元 | 1.2098元 |
| 2026-08-31 | 1.0344元 | 1.2095元 |
| 2026-08-28 | 1.0343元 | 1.2094元 |
| 2026-08-27 | 1.0343元 | 1.2094元 |
| 2026-08-26 | 1.0346元 | 1.2097元 |
| 2026-08-25 | 1.0348元 | 1.2099元 |
| 2026-08-24 | 1.0348元 | 1.2099元 |
| 2026-08-21 | 1.0345元 | 1.2096元 |
| 2026-08-20 | 1.0346元 | 1.2097元 |
| 2026-08-19 | 1.0346元 | 1.2097元 |
| 2026-08-18 | 1.0348元 | 1.2099元 |
| 2026-08-17 | 1.0344元 | 1.2095元 |
| 2026-08-14 | 1.0339元 | 1.2090元 |
| 2026-08-13 | 1.0339元 | 1.2090元 |
| 2026-08-12 | 1.0336元 | 1.2087元 |
| 2026-08-11 | 1.0335元 | 1.2086元 |
| 2026-08-10 | 1.0337元 | 1.2088元 |
| 2026-08-07 | 1.0333元 | 1.2084元 |
| 2026-08-06 | 1.0331元 | 1.2082元 |
| 2026-08-05 | 1.0329元 | 1.2080元 |
| 2026-08-04 | 1.0329元 | 1.2080元 |
| 2026-08-03 | 1.0328元 | 1.2079元 |
| 2026-07-31 | 1.0326元 | 1.2077元 |
| 2026-07-30 | 1.0324元 | 1.2075元 |
| 2026-07-29 | 1.0321元 | 1.2072元 |
| 2026-07-28 | 1.0321元 | 1.2072元 |
| 2026-07-27 | 1.0322元 | 1.2073元 |
| 2026-07-24 | 1.0322元 | 1.2073元 |
| 2026-07-23 | 1.0320元 | 1.2071元 |
| 2026-07-22 | 1.0320元 | 1.2071元 |
| 2026-07-21 | 1.0317元 | 1.2068元 |
| 2026-07-20 | 1.0317元 | 1.2068元 |
| 2026-07-17 | 1.0316元 | 1.2067元 |
| 2026-07-16 | 1.0315元 | 1.2066元 |
| 2026-07-15 | 1.0315元 | 1.2066元 |
| 2026-07-14 | 1.0314元 | 1.2065元 |
| 2026-07-13 | 1.0313元 | 1.2064元 |
| 2026-07-10 | 1.0313元 | 1.2064元 |
| 2026-07-09 | 1.0313元 | 1.2064元 |
| 2026-07-08 | 1.0312元 | 1.2063元 |
| 2026-07-07 | 1.0311元 | 1.2062元 |
| 2026-07-06 | 1.0310元 | 1.2061元 |
| 2026-07-03 | 1.0307元 | 1.2058元 |
| 2026-07-02 | 1.0307元 | 1.2058元 |
| 2026-07-01 | 1.0307元 | 1.2058元 |
| 2026-06-30 | 1.0311元 | 1.2062元 |
| 2026-06-29 | 1.0313元 | 1.2064元 |
| 2026-06-26 | 1.0309元 | 1.2060元 |
| 2026-06-25 | 1.0307元 | 1.2058元 |