东方臻慧纯债债券A(009463) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-03
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-03 | 1.0227元 | 1.1978元 |
| 2026-04-02 | 1.0222元 | 1.1973元 |
| 2026-04-01 | 1.0220元 | 1.1971元 |
| 2026-03-31 | 1.0221元 | 1.1972元 |
| 2026-03-30 | 1.0219元 | 1.1970元 |
| 2026-03-27 | 1.0433元 | 1.1964元 |
| 2026-03-26 | 1.0430元 | 1.1961元 |
| 2026-03-25 | 1.0428元 | 1.1959元 |
| 2026-03-24 | 1.0426元 | 1.1957元 |
| 2026-03-23 | 1.0423元 | 1.1954元 |
| 2026-03-20 | 1.0423元 | 1.1954元 |
| 2026-03-19 | 1.0421元 | 1.1952元 |
| 2026-03-18 | 1.0418元 | 1.1949元 |
| 2026-03-17 | 1.0413元 | 1.1944元 |
| 2026-03-16 | 1.0410元 | 1.1941元 |
| 2026-03-13 | 1.0412元 | 1.1943元 |
| 2026-03-12 | 1.0409元 | 1.1940元 |
| 2026-03-11 | 1.0408元 | 1.1939元 |
| 2026-03-10 | 1.0408元 | 1.1939元 |
| 2026-03-09 | 1.0407元 | 1.1938元 |
| 2026-03-06 | 1.0410元 | 1.1941元 |
| 2026-03-05 | 1.0408元 | 1.1939元 |
| 2026-03-04 | 1.0407元 | 1.1938元 |
| 2026-03-03 | 1.0405元 | 1.1936元 |
| 2026-03-02 | 1.0403元 | 1.1934元 |
| 2026-02-27 | 1.0398元 | 1.1929元 |
| 2026-02-26 | 1.0396元 | 1.1927元 |
| 2026-02-25 | 1.0399元 | 1.1930元 |
| 2026-02-24 | 1.0401元 | 1.1932元 |
| 2026-02-13 | 1.0394元 | 1.1925元 |
| 2026-02-12 | 1.0393元 | 1.1924元 |
| 2026-02-11 | 1.0390元 | 1.1921元 |
| 2026-02-10 | 1.0387元 | 1.1918元 |
| 2026-02-09 | 1.0384元 | 1.1915元 |
| 2026-02-06 | 1.0378元 | 1.1909元 |
| 2026-02-05 | 1.0374元 | 1.1905元 |
| 2026-02-04 | 1.0372元 | 1.1903元 |
| 2026-02-03 | 1.0370元 | 1.1901元 |
| 2026-02-02 | 1.0371元 | 1.1902元 |
| 2026-01-30 | 1.0369元 | 1.1900元 |
| 2026-01-29 | 1.0369元 | 1.1900元 |
| 2026-01-28 | 1.0368元 | 1.1899元 |
| 2026-01-27 | 1.0366元 | 1.1897元 |
| 2026-01-26 | 1.0366元 | 1.1897元 |
| 2026-01-23 | 1.0362元 | 1.1893元 |
| 2026-01-22 | 1.0358元 | 1.1889元 |
| 2026-01-21 | 1.0357元 | 1.1888元 |
| 2026-01-20 | 1.0352元 | 1.1883元 |
| 2026-01-19 | 1.0348元 | 1.1879元 |
| 2026-01-16 | 1.0345元 | 1.1876元 |