东方臻慧纯债债券A(009463) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-12
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-12 | 1.0290元 | 1.2041元 |
| 2026-06-11 | 1.0291元 | 1.2042元 |
| 2026-06-10 | 1.0296元 | 1.2047元 |
| 2026-06-09 | 1.0299元 | 1.2050元 |
| 2026-06-08 | 1.0302元 | 1.2053元 |
| 2026-06-05 | 1.0302元 | 1.2053元 |
| 2026-06-04 | 1.0302元 | 1.2053元 |
| 2026-06-03 | 1.0299元 | 1.2050元 |
| 2026-06-02 | 1.0298元 | 1.2049元 |
| 2026-06-01 | 1.0297元 | 1.2048元 |
| 2026-05-29 | 1.0293元 | 1.2044元 |
| 2026-05-28 | 1.0290元 | 1.2041元 |
| 2026-05-27 | 1.0288元 | 1.2039元 |
| 2026-05-26 | 1.0283元 | 1.2034元 |
| 2026-05-25 | 1.0280元 | 1.2031元 |
| 2026-05-22 | 1.0276元 | 1.2027元 |
| 2026-05-21 | 1.0276元 | 1.2027元 |
| 2026-05-20 | 1.0275元 | 1.2026元 |
| 2026-05-19 | 1.0273元 | 1.2024元 |
| 2026-05-18 | 1.0269元 | 1.2020元 |
| 2026-05-15 | 1.0266元 | 1.2017元 |
| 2026-05-14 | 1.0264元 | 1.2015元 |
| 2026-05-13 | 1.0263元 | 1.2014元 |
| 2026-05-12 | 1.0261元 | 1.2012元 |
| 2026-05-11 | 1.0259元 | 1.2010元 |
| 2026-05-08 | 1.0257元 | 1.2008元 |
| 2026-05-07 | 1.0256元 | 1.2007元 |
| 2026-05-06 | 1.0255元 | 1.2006元 |
| 2026-04-30 | 1.0256元 | 1.2007元 |
| 2026-04-29 | 1.0256元 | 1.2007元 |
| 2026-04-28 | 1.0252元 | 1.2003元 |
| 2026-04-27 | 1.0249元 | 1.2000元 |
| 2026-04-24 | 1.0251元 | 1.2002元 |
| 2026-04-23 | 1.0252元 | 1.2003元 |
| 2026-04-22 | 1.0254元 | 1.2005元 |
| 2026-04-21 | 1.0251元 | 1.2002元 |
| 2026-04-20 | 1.0249元 | 1.2000元 |
| 2026-04-17 | 1.0247元 | 1.1998元 |
| 2026-04-16 | 1.0244元 | 1.1995元 |
| 2026-04-15 | 1.0243元 | 1.1994元 |
| 2026-04-14 | 1.0241元 | 1.1992元 |
| 2026-04-13 | 1.0240元 | 1.1991元 |
| 2026-04-10 | 1.0238元 | 1.1989元 |
| 2026-04-09 | 1.0235元 | 1.1986元 |
| 2026-04-08 | 1.0236元 | 1.1987元 |
| 2026-04-07 | 1.0233元 | 1.1984元 |
| 2026-04-03 | 1.0227元 | 1.1978元 |
| 2026-04-02 | 1.0222元 | 1.1973元 |
| 2026-04-01 | 1.0220元 | 1.1971元 |
| 2026-03-31 | 1.0221元 | 1.1972元 |