东方臻萃3个月定开债券C (009462.jj ) 东方基金管理股份有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2020-05-21总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.1716元 (2026-03-30) 基金经理车日楠刘妍管理费用率0.25%管托费用率0.05% (2026-01-30) 成立以来分红再投入年化收益率4.88% (730 / 7211) |
| 相关基金: | 主从基金: 东方臻萃3个月定开债券A 、东方臻萃3个月定开债券D |
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东方臻萃3个月定开债券C(009462) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-03-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-03-30 | 1.1716元 | 1.2986元 |
| 2026-03-27 | 1.1715元 | 1.2985元 |
| 2026-03-26 | 1.1712元 | 1.2982元 |
| 2026-03-25 | 1.1712元 | 1.2982元 |
| 2026-03-24 | 1.1710元 | 1.2980元 |
| 2026-03-23 | 1.1709元 | 1.2979元 |
| 2026-03-20 | 1.1708元 | 1.2978元 |
| 2026-03-19 | 1.1707元 | 1.2977元 |
| 2026-03-18 | 1.1705元 | 1.2975元 |
| 2026-03-17 | 1.1703元 | 1.2973元 |
| 2026-03-16 | 1.1701元 | 1.2971元 |
| 2026-03-13 | 1.1701元 | 1.2971元 |
| 2026-03-12 | 1.1699元 | 1.2969元 |
| 2026-03-11 | 1.1698元 | 1.2968元 |
| 2026-03-10 | 1.1697元 | 1.2967元 |
| 2026-03-09 | 1.1696元 | 1.2966元 |
| 2026-03-06 | 1.1695元 | 1.2965元 |
| 2026-03-05 | 1.1692元 | 1.2962元 |
| 2026-03-04 | 1.1690元 | 1.2960元 |
| 2026-03-03 | 1.1687元 | 1.2957元 |
| 2026-03-02 | 1.1686元 | 1.2956元 |
| 2026-02-27 | 1.1684元 | 1.2954元 |
| 2026-02-26 | 1.1683元 | 1.2953元 |
| 2026-02-25 | 1.1684元 | 1.2954元 |
| 2026-02-24 | 1.1686元 | 1.2956元 |
| 2026-02-13 | 1.1679元 | 1.2949元 |
| 2026-02-12 | 1.1677元 | 1.2947元 |
| 2026-02-11 | 1.1675元 | 1.2945元 |
| 2026-02-10 | 1.1674元 | 1.2944元 |
| 2026-02-09 | 1.1672元 | 1.2942元 |
| 2026-02-06 | 1.1670元 | 1.2940元 |
| 2026-02-05 | 1.1668元 | 1.2938元 |
| 2026-02-04 | 1.1667元 | 1.2937元 |
| 2026-02-03 | 1.1666元 | 1.2936元 |
| 2026-02-02 | 1.1666元 | 1.2936元 |
| 2026-01-30 | 1.1661元 | 1.2931元 |
| 2026-01-29 | 1.1663元 | 1.2933元 |
| 2026-01-28 | 1.1663元 | 1.2933元 |
| 2026-01-27 | 1.1663元 | 1.2933元 |
| 2026-01-26 | 1.1662元 | 1.2932元 |
| 2026-01-23 | 1.1661元 | 1.2931元 |
| 2026-01-22 | 1.1657元 | 1.2927元 |
| 2026-01-21 | 1.1656元 | 1.2926元 |
| 2026-01-20 | 1.1656元 | 1.2926元 |
| 2026-01-19 | 1.1655元 | 1.2925元 |
| 2026-01-16 | 1.1653元 | 1.2923元 |
| 2026-01-15 | 1.1649元 | 1.2919元 |
| 2026-01-14 | 1.1648元 | 1.2918元 |
| 2026-01-13 | 1.1647元 | 1.2917元 |
| 2026-01-12 | 1.1646元 | 1.2916元 |