东方臻萃3个月定开债券C (009462.jj ) 东方基金管理股份有限公司申 | 基金经理车日楠刘妍基金类型债券型成立日期2020-05-21总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.1860元 (2026-07-31) 管理费用率0.25%管托费用率0.05% (2026-07-03) 成立以来分红再投入年化收益率4.81% (715 / 7429) |
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东方臻萃3个月定开债券C (009462.jj ) 东方基金管理股份有限公司申 | 基金经理车日楠刘妍基金类型债券型成立日期2020-05-21总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.1860元 (2026-07-31) 管理费用率0.25%管托费用率0.05% (2026-07-03) 成立以来分红再投入年化收益率4.81% (715 / 7429) |
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