东方臻萃3个月定开债券C (009462.jj ) 东方基金管理股份有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2020-05-21总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.1631元 (2025-12-17) 基金经理车日楠管理费用率0.25%管托费用率0.05% (2025-07-04) 成立以来分红再投入年化收益率5.00% (669 / 7128) |
| 相关基金: | 主从基金: 东方臻萃3个月定开债券A 、东方臻萃3个月定开债券D |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
东方臻萃3个月定开债券C(009462) - 历史资产组合
最后更新于：2025-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 固定收益投资 | 1.29亿 | 80.58% |
| (其中) 债券 | 1.29亿 | 80.58% | |
| 2 | 返售型金融资产 | 3,100.37万 | 19.38% |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 6.24万 | 0.04% |
| 4 | 其他资产 | 2,477.00 | 0.002% |
加载中......