东方臻萃3个月定开债券C (009462.jj ) 东方基金管理股份有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2020-05-21总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.1672元 (2026-02-09) 基金经理车日楠刘妍管理费用率0.25%管托费用率0.05% (2026-01-30) 成立以来分红再投入年化收益率4.93% (824 / 7207) |
| 相关基金: | 主从基金: 东方臻萃3个月定开债券A 、东方臻萃3个月定开债券D |
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东方臻萃3个月定开债券C(009462) - 历史分红派息及拆分数据列表
最后更新于：2023-11-27
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红份额 | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-11-27 | 2023-11-27 | 0.034 元 | 965.23万 | 32.82万元 | 3.04% | 3.04% |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |