东方臻萃3个月定开债券C (009462.jj ) 东方基金管理股份有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2020-05-21总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.1632元 (2025-12-18) 基金经理车日楠管理费用率0.25%管托费用率0.05% (2025-07-04) 成立以来分红再投入年化收益率4.99% (668 / 7128) |
| 相关基金: | 主从基金: 东方臻萃3个月定开债券A 、东方臻萃3个月定开债券D |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
东方臻萃3个月定开债券C(009462) - 历史持有人结构及占比曲线图
最后更新于：2025-06-30
数据起始于2020年。
加载中......
| 日期 | 机构投资占比 | 个人持有份额占比 | 股东户数 | 平均持仓 | 联接基金份额占比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-30 | 100.00% | 0% | 1.60万 | 6,427.96元 | -- |
| 2024-12-31 | 100.00% | 0% | 2.42万 | 7,677.64元 | -- |
| 2024-06-30 | 99.78% | 0.22% | 7.55万 | 2.65万元 | -- |
| 2023-12-31 | 99.20% | 0.80% | 2.10万 | 811.69元 | -- |