东方臻萃3个月定开债券C (009462.jj ) 东方基金管理股份有限公司申 | 基金经理车日楠刘妍基金类型债券型成立日期2020-05-21总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1839元 (2026-06-05) 管理费用率0.25%管托费用率0.05% (2026-01-30) 成立以来分红再投入年化收益率4.91% (772 / 7313) |
| 相关基金: | 主从基金: 东方臻萃3个月定开债券(009461) 、东方臻萃3个月定开债券D |
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东方臻萃3个月定开债券C(009462) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-06-05
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-05 | 1.1839元 | 1.3109元 |
| 2026-06-04 | 1.1838元 | 1.3108元 |
| 2026-06-03 | 1.1834元 | 1.3104元 |
| 2026-06-02 | 1.1831元 | 1.3101元 |
| 2026-06-01 | 1.1827元 | 1.3097元 |
| 2026-05-29 | 1.1818元 | 1.3088元 |
| 2026-05-28 | 1.1814元 | 1.3084元 |
| 2026-05-27 | 1.1812元 | 1.3082元 |
| 2026-05-26 | 1.1807元 | 1.3077元 |
| 2026-05-25 | 1.1804元 | 1.3074元 |
| 2026-05-22 | 1.1800元 | 1.3070元 |
| 2026-05-21 | 1.1799元 | 1.3069元 |
| 2026-05-20 | 1.1796元 | 1.3066元 |
| 2026-05-19 | 1.1793元 | 1.3063元 |
| 2026-05-18 | 1.1789元 | 1.3059元 |
| 2026-05-15 | 1.1787元 | 1.3057元 |
| 2026-05-14 | 1.1785元 | 1.3055元 |
| 2026-05-13 | 1.1782元 | 1.3052元 |
| 2026-05-12 | 1.1778元 | 1.3048元 |
| 2026-05-11 | 1.1775元 | 1.3045元 |
| 2026-05-08 | 1.1773元 | 1.3043元 |
| 2026-05-07 | 1.1772元 | 1.3042元 |
| 2026-05-06 | 1.1771元 | 1.3041元 |
| 2026-04-30 | 1.1772元 | 1.3042元 |
| 2026-04-29 | 1.1769元 | 1.3039元 |
| 2026-04-28 | 1.1766元 | 1.3036元 |
| 2026-04-27 | 1.1762元 | 1.3032元 |
| 2026-04-24 | 1.1765元 | 1.3035元 |
| 2026-04-23 | 1.1766元 | 1.3036元 |
| 2026-04-22 | 1.1768元 | 1.3038元 |
| 2026-04-21 | 1.1762元 | 1.3032元 |
| 2026-04-20 | 1.1755元 | 1.3025元 |
| 2026-04-17 | 1.1755元 | 1.3025元 |
| 2026-04-16 | 1.1750元 | 1.3020元 |
| 2026-04-15 | 1.1749元 | 1.3019元 |
| 2026-04-14 | 1.1747元 | 1.3017元 |
| 2026-04-13 | 1.1746元 | 1.3016元 |
| 2026-04-10 | 1.1743元 | 1.3013元 |
| 2026-04-09 | 1.1740元 | 1.3010元 |
| 2026-04-08 | 1.1737元 | 1.3007元 |
| 2026-04-07 | 1.1737元 | 1.3007元 |
| 2026-04-03 | 1.1724元 | 1.2994元 |
| 2026-04-02 | 1.1720元 | 1.2990元 |
| 2026-04-01 | 1.1719元 | 1.2989元 |
| 2026-03-31 | 1.1717元 | 1.2987元 |
| 2026-03-30 | 1.1716元 | 1.2986元 |
| 2026-03-27 | 1.1715元 | 1.2985元 |
| 2026-03-26 | 1.1712元 | 1.2982元 |
| 2026-03-25 | 1.1712元 | 1.2982元 |
| 2026-03-24 | 1.1710元 | 1.2980元 |