东方臻萃3个月定开债券C (009462.jj ) 东方基金管理股份有限公司申 | 基金经理车日楠刘妍基金类型债券型成立日期2020-05-21总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1843元 (2026-07-10) 管理费用率0.25%管托费用率0.05% (2026-07-03) 成立以来分红再投入年化收益率4.83% (775 / 7386) |
| 相关基金: | 主从基金: 东方臻萃3个月定开债券(009461) 、东方臻萃3个月定开债券D |
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东方臻萃3个月定开债券C(009462) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-10 | 1.1843元 | 1.3113元 |
| 2026-07-09 | 1.1841元 | 1.3111元 |
| 2026-07-08 | 1.1841元 | 1.3111元 |
| 2026-07-07 | 1.1842元 | 1.3112元 |
| 2026-07-06 | 1.1845元 | 1.3115元 |
| 2026-07-03 | 1.1842元 | 1.3112元 |
| 2026-07-02 | 1.1842元 | 1.3112元 |
| 2026-07-01 | 1.1842元 | 1.3112元 |
| 2026-06-30 | 1.1843元 | 1.3113元 |
| 2026-06-29 | 1.1841元 | 1.3111元 |
| 2026-06-26 | 1.1831元 | 1.3101元 |
| 2026-06-25 | 1.1827元 | 1.3097元 |
| 2026-06-24 | 1.1825元 | 1.3095元 |
| 2026-06-23 | 1.1826元 | 1.3096元 |
| 2026-06-22 | 1.1828元 | 1.3098元 |
| 2026-06-18 | 1.1825元 | 1.3095元 |
| 2026-06-17 | 1.1821元 | 1.3091元 |
| 2026-06-16 | 1.1816元 | 1.3086元 |
| 2026-06-15 | 1.1815元 | 1.3085元 |
| 2026-06-12 | 1.1815元 | 1.3085元 |
| 2026-06-11 | 1.1820元 | 1.3090元 |
| 2026-06-10 | 1.1829元 | 1.3099元 |
| 2026-06-09 | 1.1835元 | 1.3105元 |
| 2026-06-08 | 1.1836元 | 1.3106元 |
| 2026-06-05 | 1.1839元 | 1.3109元 |
| 2026-06-04 | 1.1838元 | 1.3108元 |
| 2026-06-03 | 1.1834元 | 1.3104元 |
| 2026-06-02 | 1.1831元 | 1.3101元 |
| 2026-06-01 | 1.1827元 | 1.3097元 |
| 2026-05-29 | 1.1818元 | 1.3088元 |
| 2026-05-28 | 1.1814元 | 1.3084元 |
| 2026-05-27 | 1.1812元 | 1.3082元 |
| 2026-05-26 | 1.1807元 | 1.3077元 |
| 2026-05-25 | 1.1804元 | 1.3074元 |
| 2026-05-22 | 1.1800元 | 1.3070元 |
| 2026-05-21 | 1.1799元 | 1.3069元 |
| 2026-05-20 | 1.1796元 | 1.3066元 |
| 2026-05-19 | 1.1793元 | 1.3063元 |
| 2026-05-18 | 1.1789元 | 1.3059元 |
| 2026-05-15 | 1.1787元 | 1.3057元 |
| 2026-05-14 | 1.1785元 | 1.3055元 |
| 2026-05-13 | 1.1782元 | 1.3052元 |
| 2026-05-12 | 1.1778元 | 1.3048元 |
| 2026-05-11 | 1.1775元 | 1.3045元 |
| 2026-05-08 | 1.1773元 | 1.3043元 |
| 2026-05-07 | 1.1772元 | 1.3042元 |
| 2026-05-06 | 1.1771元 | 1.3041元 |
| 2026-04-30 | 1.1772元 | 1.3042元 |
| 2026-04-29 | 1.1769元 | 1.3039元 |
| 2026-04-28 | 1.1766元 | 1.3036元 |