东方臻萃3个月定开债券C (009462.jj ) 东方基金管理股份有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2020-05-21总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.1632元 (2025-12-18) 基金经理车日楠管理费用率0.25%管托费用率0.05% (2025-07-04) 成立以来分红再投入年化收益率5.00% (669 / 7128) |
| 相关基金: | 主从基金: 东方臻萃3个月定开债券A 、东方臻萃3个月定开债券D |
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东方臻萃3个月定开债券C(009462) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-18
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-18 | 1.1632元 | 1.2902元 |
| 2025-12-17 | 1.1631元 | 1.2901元 |
| 2025-12-16 | 1.1630元 | 1.2900元 |
| 2025-12-15 | 1.1630元 | 1.2900元 |
| 2025-12-12 | 1.1630元 | 1.2900元 |
| 2025-12-11 | 1.1629元 | 1.2899元 |
| 2025-12-10 | 1.1628元 | 1.2898元 |
| 2025-12-09 | 1.1628元 | 1.2898元 |
| 2025-12-08 | 1.1628元 | 1.2898元 |
| 2025-12-05 | 1.1627元 | 1.2897元 |
| 2025-12-04 | 1.1628元 | 1.2898元 |
| 2025-12-03 | 1.1630元 | 1.2900元 |
| 2025-12-02 | 1.1631元 | 1.2901元 |
| 2025-12-01 | 1.1628元 | 1.2898元 |
| 2025-11-28 | 1.1627元 | 1.2897元 |
| 2025-11-27 | 1.1627元 | 1.2897元 |
| 2025-11-26 | 1.1629元 | 1.2899元 |
| 2025-11-25 | 1.1631元 | 1.2901元 |
| 2025-11-24 | 1.1631元 | 1.2901元 |
| 2025-11-21 | 1.1631元 | 1.2901元 |
| 2025-11-20 | 1.1631元 | 1.2901元 |
| 2025-11-19 | 1.1631元 | 1.2901元 |
| 2025-11-18 | 1.1630元 | 1.2900元 |
| 2025-11-17 | 1.1629元 | 1.2899元 |
| 2025-11-14 | 1.1628元 | 1.2898元 |
| 2025-11-13 | 1.1627元 | 1.2897元 |
| 2025-11-12 | 1.1627元 | 1.2897元 |
| 2025-11-11 | 1.1627元 | 1.2897元 |
| 2025-11-10 | 1.1626元 | 1.2896元 |
| 2025-11-07 | 1.1627元 | 1.2897元 |
| 2025-11-06 | 1.1627元 | 1.2897元 |
| 2025-11-05 | 1.1628元 | 1.2898元 |
| 2025-11-04 | 1.1624元 | 1.2894元 |
| 2025-11-03 | 1.1623元 | 1.2893元 |
| 2025-10-31 | 1.1619元 | 1.2889元 |
| 2025-10-30 | 1.1613元 | 1.2883元 |
| 2025-10-29 | 1.1611元 | 1.2881元 |
| 2025-10-28 | 1.1608元 | 1.2878元 |
| 2025-10-27 | 1.1605元 | 1.2875元 |
| 2025-10-24 | 1.1603元 | 1.2873元 |
| 2025-10-23 | 1.1602元 | 1.2872元 |
| 2025-10-22 | 1.1600元 | 1.2870元 |
| 2025-10-21 | 1.1599元 | 1.2869元 |
| 2025-10-20 | 1.1598元 | 1.2868元 |
| 2025-10-17 | 1.1596元 | 1.2866元 |
| 2025-10-16 | 1.1594元 | 1.2864元 |
| 2025-10-15 | 1.1593元 | 1.2863元 |
| 2025-10-14 | 1.1594元 | 1.2864元 |
| 2025-10-13 | 1.1593元 | 1.2863元 |
| 2025-10-10 | 1.1591元 | 1.2861元 |