信澳科技创新一年定开混合A (009437.jj ) 信达澳亚基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2020-05-29总资产规模 (2025-12-31) 基金净值2.1238元 (2026-02-27) 基金经理吴凯管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-29) 持仓换手率387.38% (2025-06-30) |
| 相关基金: | 主从基金: 信澳科技创新一年定开混合C |
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信澳科技创新一年定开混合A(009437) - 历史资产组合
最后更新于：2025-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 2.47亿 | 98.02% |
| (其中) 股票 | 2.47亿 | 98.02% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 184.91万 | 0.73% |
| 3 | 其他资产 | 314.86万 | 1.25% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计98.02%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 2.39亿 | 94.75% |
| 采矿业 | 579.13万 | 2.30% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 199.19万 | 0.79% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 47.38万 | 0.19% |
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