信澳科技创新一年定开混合A (009437.jj ) 信达澳亚基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2020-05-29总资产规模 (2025-12-31) 基金净值2.1238元 (2026-02-27) 基金经理吴凯管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-29) 持仓换手率387.38% (2025-06-30) |
| 相关基金: | 主从基金: 信澳科技创新一年定开混合C |
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信澳科技创新一年定开混合A(009437) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-12-29
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-29 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2025-06-30 | 134.15万元 | 1.20% | 22.36万元 | 0.20% |
| 2024-12-31 | 254.39万元 | 1.20% | 42.40万元 | 0.20% |
| 2024-12-26 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-06-30 | 129.00万元 | 1.20% | 21.50万元 | 0.20% |
| 2024-06-28 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |