信澳科技创新一年定开混合A (009437.jj ) 信达澳亚基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2020-05-29总资产规模 (2025-12-31) 基金净值2.1238元 (2026-02-27) 基金经理吴凯管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-29) 持仓换手率387.38% (2025-06-30) |
| 相关基金: | 主从基金: 信澳科技创新一年定开混合C |
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信澳科技创新一年定开混合A(009437) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 2.08元 | 2.08亿 | 1.00亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 2.06元 | 2.07亿 | 1.00亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.27元 | 1.97亿 | 1.55亿元 | -- |
| 2025-03-31 | -- | 1.86亿 | 1.55亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.15元 | 1.78亿 | 1.55亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.14元 | 1.77亿 | 1.55亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.01元 | 1.83亿 | 1.82亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 1.85亿 | 1.82亿元 | -- |