淳厚稳嘉债券A (009434.jj 已退市) 淳厚基金管理有限公司申 | 退市时间 | 2025-01-23 | 基金类型债券型成立日期2020-12-08退市时间2025-01-23总资产规模 (2024-12-31) 基金净值1.0724元 (2025-01-23) 成立以来分红再投入年化收益率4.47% (1025 / 7012) |
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淳厚稳嘉债券A(009434) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-01-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-01-23 | 1.0724元 | 1.1874元 |
| 2025-01-22 | 1.0724元 | 1.1874元 |
| 2025-01-21 | 1.0723元 | 1.1873元 |
| 2025-01-20 | 1.0722元 | 1.1872元 |
| 2025-01-17 | 1.0720元 | 1.1870元 |
| 2025-01-16 | 1.0726元 | 1.1876元 |
| 2025-01-15 | 1.0727元 | 1.1877元 |
| 2025-01-14 | 1.0726元 | 1.1876元 |
| 2025-01-13 | 1.0732元 | 1.1882元 |
| 2025-01-10 | 1.0728元 | 1.1878元 |
| 2025-01-09 | 1.0730元 | 1.1880元 |
| 2025-01-08 | 1.0734元 | 1.1884元 |
| 2025-01-07 | 1.0734元 | 1.1884元 |
| 2025-01-06 | 1.0733元 | 1.1883元 |
| 2025-01-03 | 1.0733元 | 1.1883元 |
| 2025-01-02 | 1.0731元 | 1.1881元 |
| 2024-12-31 | 1.0731元 | 1.1881元 |
| 2024-12-30 | 1.0730元 | 1.1880元 |
| 2024-12-27 | 1.0731元 | 1.1881元 |
| 2024-12-26 | 1.0730元 | 1.1880元 |
| 2024-12-25 | 1.0732元 | 1.1882元 |
| 2024-12-24 | 1.0743元 | 1.1893元 |
| 2024-12-23 | 1.0739元 | 1.1889元 |
| 2024-12-20 | 1.0734元 | 1.1884元 |
| 2024-12-19 | 1.0728元 | 1.1878元 |
| 2024-12-18 | 1.0727元 | 1.1877元 |
| 2024-12-17 | 1.0724元 | 1.1874元 |
| 2024-12-16 | 1.0723元 | 1.1873元 |
| 2024-12-13 | 1.0716元 | 1.1866元 |
| 2024-12-12 | 1.0713元 | 1.1863元 |
| 2024-12-11 | 1.0710元 | 1.1860元 |
| 2024-12-10 | 1.0711元 | 1.1861元 |
| 2024-12-09 | 1.0707元 | 1.1857元 |
| 2024-12-06 | 1.0707元 | 1.1857元 |
| 2024-12-05 | 1.0707元 | 1.1857元 |
| 2024-12-04 | 1.0707元 | 1.1857元 |
| 2024-12-03 | 1.0706元 | 1.1856元 |
| 2024-12-02 | 1.0706元 | 1.1856元 |
| 2024-11-29 | 1.0704元 | 1.1854元 |
| 2024-11-28 | 1.0703元 | 1.1853元 |
| 2024-11-27 | 1.0703元 | 1.1853元 |
| 2024-11-26 | 1.0703元 | 1.1853元 |
| 2024-11-25 | 1.0703元 | 1.1853元 |
| 2024-11-22 | 1.0702元 | 1.1852元 |
| 2024-11-21 | 1.0702元 | 1.1852元 |
| 2024-11-20 | 1.0700元 | 1.1850元 |
| 2024-11-19 | 1.0701元 | 1.1851元 |
| 2024-11-18 | 1.0700元 | 1.1850元 |
| 2024-11-15 | 1.0691元 | 1.1841元 |
| 2024-11-14 | 1.0687元 | 1.1837元 |