淳厚稳嘉债券A (009434.jj 已退市) 淳厚基金管理有限公司申 | 退市时间 | 2025-01-23 | 基金类型债券型成立日期2020-12-08退市时间2025-01-23总资产规模 (2024-12-31) 基金净值1.0724元 (2025-01-23) 成立以来分红再投入年化收益率4.47% (1025 / 7012) |
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淳厚稳嘉债券A(009434) - 历史分红派息及拆分数据列表
最后更新于：2024-09-23
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红份额 | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-09-23 | 2024-09-23 | 0.02 元 | 5.00亿 | 1,000.01万元 | 1.93% | 6.53% |
| 2024-08-20 | 2024-08-20 | 0.05 元 | 5.00亿 | 2,500.02万元 | 4.60% |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |