淳厚稳嘉债券A (009434.jj 已退市) 淳厚基金管理有限公司申 | 退市时间 | 2025-01-23 | 基金类型债券型成立日期2020-12-08退市时间2025-01-23总资产规模 (2024-12-31) 基金净值1.0724元 (2025-01-23) 成立以来分红再投入年化收益率4.47% (1025 / 7012) |
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淳厚稳嘉债券A(009434) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-12-31
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-12-31 | 118.56万元 | 0.30% | 39.52万元 | 0.10% |
| 2024-06-30 | 80.16万元 | 0.30% | 26.72万元 | 0.10% |
| 2024-05-15 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2024-01-18 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2023-12-31 | 156.36万元 | 0.30% | 52.12万元 | 0.10% |