格林泓远纯债A(009407) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 1.13元 | 482.10 | 428.00元 | -- |
| 2026-03-31 | 1.09元 | 4,710.40 | 4,331.00元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.07元 | 4,659.69 | 4,352.00元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.05元 | 4,573.52 | 4,352.00元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.08元 | 15.72亿 | 14.56亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.07元 | 15.57亿 | 14.56亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.07元 | 15.75亿 | 14.66亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.06元 | 15.47亿 | 14.66亿元 | -- |