格林泓远纯债A (009407.jj ) 格林基金管理有限公司申	基金类型债券型成立日期2020-06-11总资产规模4,573.52元 (2025-09-30) 基金净值1.0682元 (2025-12-19) 基金经理尹鲁晋管理费用率0.30%管托费用率0.05% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.08% (3146 / 7133)
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格林泓远纯债A(009407) - 历史分红派息及拆分数据列表

最后更新于：2025-07-15

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股权登记日	除权除息日	分红金额(每份)	分红份额	分红金额	分红比率	年度分红比率
2025-07-15	2025-07-15	0.035 元	14.56亿	5,096.60万元	3.24%	3.24%
2024-09-05	2024-09-05	0.05 元	14.48亿	7,238.00万元	4.52%	4.52%

拆分折算日	拆分折算比例
没有拆分信息。