格林泓远纯债A
(009407.jj ) 格林基金管理有限公司申		基金经理尹鲁晋基金类型债券型成立日期2020-06-11总资产规模4,710.40元 (2026-03-31) 基金净值1.0991元 (2026-04-22) 管理费用率0.30%管托费用率0.05% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率3.40% (2472 / 7254)
相关基金: 主从基金: 格林泓远纯债C
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格林泓远纯债A(009407) - 历史管托费用率和管理费用率曲线

最后更新于：2025-12-31

数据选项
起始时间
结束时间
20年10年5年3年2年1年今年以来
数据起始于2020年。
格林泓远纯债A历史费用列表，最多展示3年数据。
日期管理费用管理费用率管托费用管托费用率
2025-12-31279.61万元0.30%46.60万元0.05%
2025-06-30232.83万元0.30%38.80万元0.05%
2024-12-31471.35万元0.30%133.32万元0.05%
2024-06-30234.35万元0.30%78.12万元0.10%

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