格林泓远纯债A (009407.jj ) 格林基金管理有限公司申	基金类型债券型成立日期2020-06-11总资产规模4,659.69元 (2025-12-31) 基金净值1.0788元 (2026-02-11) 基金经理尹鲁晋管理费用率0.30%管托费用率0.05% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.18% (2999 / 7215)
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格林泓远纯债A(009407) - 历史管托费用率和管理费用率曲线

最后更新于：2025-06-30

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数据起始于2020年。

格林泓远纯债A历史费用列表，最多展示3年数据。
日期	管理费用	管理费用率	管托费用	管托费用率
2025-06-30	232.83万元	0.30%	38.80万元	0.05%
2024-12-31	471.35万元	0.30%	133.32万元	0.05%
2024-06-30	234.35万元	0.30%	78.12万元	0.10%