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概况
公告
格林泓远纯债A
(009407.jj )
格林基金管理有限公司
申
基金经理
尹鲁晋
基金类型
债券型
成立日期
2020-06-11
总资产规模
482.10
元
(
2026-06-30
)
基金净值
1.1264
元
(
2026-09-02
)
管理费用率
0.30%
管托费用率
0.05%
(
2026-06-30
)
成立以来分红再投入年化收益率
3.61%
(1775 / 7457)
相关基金:
主从基金:
格林泓远纯债C
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格林泓远纯债A(009407) - 概况
最后更新于：2026-08-31
基金全称
格林泓远纯债债券型证券投资基金
基金简称
格林泓远纯债
基金主代码
009407
运作方式
契约型开放式
合同生效日
2020-06-11
总份额
1,237.00
份
(
2026-06-30
)
投资目标
投资策略
业绩比较基准
风险收益特征
基金公司
格林基金管理有限公司
基金托管人
中国农业银行股份有限公司
基金合同存续期
不定期
子基金简称
格林泓远纯债A
格林泓远纯债C
子基金场内简称
子基金代码
009407
009408
子基金份额
428.00
份
(
2026-06-30
)
808.00
份
(
2026-06-30
)