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公告
格林泓远纯债A
(009407.jj )
格林基金管理有限公司
申
基金经理
尹鲁晋
基金类型
债券型
成立日期
2020-06-11
总资产规模
4,710.40
元
(
2026-03-31
)
基金净值
1.1047
元
(
2026-04-30
)
管理费用率
0.30%
管托费用率
0.05%
(
2025-12-31
)
成立以来分红再投入年化收益率
3.48%
(2253 / 7291)
相关基金:
主从基金:
格林泓远纯债C
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格林泓远纯债A(009407) - 历史资产组合
最后更新于：2026-03-31
2026-03-31
2025-12-31
2025-09-30
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
资产组合
序号
资产名称
金额(元)
比例
1
银行存款及结算备付金
10.49万
100.00%
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