平安惠享纯债C (009404.jj ) 平安基金管理有限公司申	基金类型债券型成立日期2020-04-23总资产规模1,586.37万元 (2025-12-31) 基金净值1.1565元 (2026-02-02) 基金经理张文平田元强管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-11-21) 成立以来分红再投入年化收益率2.23% (5436 / 7200)
相关基金:	主从基金: 平安惠享纯债A 、平安惠享纯债D
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平安惠享纯债C(009404) - 历史持有人结构及占比曲线图

最后更新于：2025-06-30

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数据起始于2020年。

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平安惠享纯债C历史持有人结构，最多展示3年数据。
日期	机构投资占比	个人持有份额占比	股东户数	平均持仓	联接基金份额占比
2025-06-30	100.00%	0%	1,430.00	1.21万元	--
2024-12-31	100.00%	0%	1,716.00	1.16万元	--
2024-06-30	100.00%	0%	2,292.00	1.10万元	--