平安惠享纯债C (009404.jj ) 平安基金管理有限公司申 | 基金经理张文平田元强基金类型债券型成立日期2020-04-23总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1653元 (2026-05-15) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-11-21) 成立以来分红再投入年化收益率2.25% (5543 / 7290) |
| 相关基金: | 主从基金: 平安惠享纯债(003286) 、平安惠享纯债D |
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平安惠享纯债C(009404) - 历史持有人结构及占比曲线图
最后更新于：2025-12-31
数据起始于2020年。
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| 日期 | 机构投资占比 | 个人持有份额占比 | 股东户数 | 平均持仓 | 联接基金份额占比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 1.18% | 98.82% | 274.00 | 148.38万元 | -- |
| 2025-06-30 | 0.47% | 99.53% | 235.00 | 257.82万元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.33% | 99.67% | 238.00 | 375.81万元 | -- |
| 2024-06-30 | 17.12% | 82.88% | 265.00 | 8.30万元 | -- |