平安惠享纯债C(009404) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-01-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-01-30 | 1.1593元 | 1.1703元 |
| 2026-01-29 | 1.1621元 | 1.1731元 |
| 2026-01-28 | 1.1636元 | 1.1746元 |
| 2026-01-27 | 1.1620元 | 1.1730元 |
| 2026-01-26 | 1.1622元 | 1.1732元 |
| 2026-01-23 | 1.1661元 | 1.1771元 |
| 2026-01-22 | 1.1630元 | 1.1740元 |
| 2026-01-21 | 1.1617元 | 1.1727元 |
| 2026-01-20 | 1.1590元 | 1.1700元 |
| 2026-01-19 | 1.1600元 | 1.1710元 |
| 2026-01-16 | 1.1594元 | 1.1704元 |
| 2026-01-15 | 1.1572元 | 1.1682元 |
| 2026-01-14 | 1.1559元 | 1.1669元 |
| 2026-01-13 | 1.1555元 | 1.1665元 |
| 2026-01-12 | 1.1573元 | 1.1683元 |
| 2026-01-09 | 1.1556元 | 1.1666元 |
| 2026-01-08 | 1.1531元 | 1.1641元 |
| 2026-01-07 | 1.1514元 | 1.1624元 |
| 2026-01-06 | 1.1506元 | 1.1616元 |
| 2026-01-05 | 1.1487元 | 1.1597元 |
| 2025-12-31 | 1.1463元 | 1.1573元 |
| 2025-12-30 | 1.1463元 | 1.1573元 |
| 2025-12-29 | 1.1455元 | 1.1565元 |
| 2025-12-26 | 1.1471元 | 1.1581元 |
| 2025-12-25 | 1.1475元 | 1.1585元 |
| 2025-12-24 | 1.1461元 | 1.1571元 |
| 2025-12-23 | 1.1445元 | 1.1555元 |
| 2025-12-22 | 1.1447元 | 1.1557元 |
| 2025-12-19 | 1.1433元 | 1.1543元 |
| 2025-12-18 | 1.1423元 | 1.1533元 |
| 2025-12-17 | 1.1418元 | 1.1528元 |
| 2025-12-16 | 1.1394元 | 1.1504元 |
| 2025-12-15 | 1.1405元 | 1.1515元 |
| 2025-12-12 | 1.1410元 | 1.1520元 |
| 2025-12-11 | 1.1404元 | 1.1514元 |
| 2025-12-10 | 1.1407元 | 1.1517元 |
| 2025-12-09 | 1.1401元 | 1.1511元 |
| 2025-12-08 | 1.1415元 | 1.1525元 |
| 2025-12-05 | 1.1406元 | 1.1516元 |
| 2025-12-04 | 1.1386元 | 1.1496元 |
| 2025-12-03 | 1.1392元 | 1.1502元 |
| 2025-12-02 | 1.1396元 | 1.1506元 |
| 2025-12-01 | 1.1404元 | 1.1514元 |
| 2025-11-28 | 1.1400元 | 1.1510元 |
| 2025-11-27 | 1.1382元 | 1.1492元 |
| 2025-11-26 | 1.1395元 | 1.1505元 |
| 2025-11-25 | 1.1420元 | 1.1530元 |
| 2025-11-24 | 1.1419元 | 1.1529元 |
| 2025-11-21 | 1.1404元 | 1.1514元 |
| 2025-11-20 | 1.1434元 | 1.1544元 |