平安惠享纯债C(009404) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-08-27
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-27 | 1.1640元 | 1.1750元 |
| 2026-08-26 | 1.1621元 | 1.1731元 |
| 2026-08-25 | 1.1621元 | 1.1731元 |
| 2026-08-24 | 1.1608元 | 1.1718元 |
| 2026-08-21 | 1.1611元 | 1.1721元 |
| 2026-08-20 | 1.1614元 | 1.1724元 |
| 2026-08-19 | 1.1613元 | 1.1723元 |
| 2026-08-18 | 1.1636元 | 1.1746元 |
| 2026-08-17 | 1.1637元 | 1.1747元 |
| 2026-08-14 | 1.1626元 | 1.1736元 |
| 2026-08-13 | 1.1628元 | 1.1738元 |
| 2026-08-12 | 1.1649元 | 1.1759元 |
| 2026-08-11 | 1.1655元 | 1.1765元 |
| 2026-08-10 | 1.1668元 | 1.1778元 |
| 2026-08-07 | 1.1668元 | 1.1778元 |
| 2026-08-06 | 1.1662元 | 1.1772元 |
| 2026-08-05 | 1.1667元 | 1.1777元 |
| 2026-08-04 | 1.1652元 | 1.1762元 |
| 2026-08-03 | 1.1638元 | 1.1748元 |
| 2026-07-31 | 1.1649元 | 1.1759元 |
| 2026-07-30 | 1.1628元 | 1.1738元 |
| 2026-07-29 | 1.1625元 | 1.1735元 |
| 2026-07-28 | 1.1615元 | 1.1725元 |
| 2026-07-27 | 1.1640元 | 1.1750元 |
| 2026-07-24 | 1.1614元 | 1.1724元 |
| 2026-07-23 | 1.1622元 | 1.1732元 |
| 2026-07-22 | 1.1611元 | 1.1721元 |
| 2026-07-21 | 1.1617元 | 1.1727元 |
| 2026-07-20 | 1.1600元 | 1.1710元 |
| 2026-07-17 | 1.1599元 | 1.1709元 |
| 2026-07-16 | 1.1609元 | 1.1719元 |
| 2026-07-15 | 1.1619元 | 1.1729元 |
| 2026-07-14 | 1.1625元 | 1.1735元 |
| 2026-07-13 | 1.1604元 | 1.1714元 |
| 2026-07-10 | 1.1647元 | 1.1757元 |
| 2026-07-09 | 1.1669元 | 1.1779元 |
| 2026-07-08 | 1.1658元 | 1.1768元 |
| 2026-07-07 | 1.1669元 | 1.1779元 |
| 2026-07-06 | 1.1694元 | 1.1804元 |
| 2026-07-03 | 1.1696元 | 1.1806元 |
| 2026-07-02 | 1.1693元 | 1.1803元 |
| 2026-07-01 | 1.1703元 | 1.1813元 |
| 2026-06-30 | 1.1701元 | 1.1811元 |
| 2026-06-29 | 1.1670元 | 1.1780元 |
| 2026-06-26 | 1.1657元 | 1.1767元 |
| 2026-06-25 | 1.1676元 | 1.1786元 |
| 2026-06-24 | 1.1688元 | 1.1798元 |
| 2026-06-23 | 1.1675元 | 1.1785元 |
| 2026-06-22 | 1.1693元 | 1.1803元 |
| 2026-06-18 | 1.1697元 | 1.1807元 |