平安惠享纯债C (009404.jj ) 平安基金管理有限公司申 | 基金经理张文平田元强基金类型债券型成立日期2020-04-23总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1670元 (2026-06-12) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2026-05-29) 成立以来分红再投入年化收益率2.25% (5472 / 7323) |
| 相关基金: | 主从基金: 平安惠享纯债(003286) 、平安惠享纯债D |
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平安惠享纯债C(009404) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-12
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-12 | 1.1670元 | 1.1780元 |
| 2026-06-11 | 1.1653元 | 1.1763元 |
| 2026-06-10 | 1.1645元 | 1.1755元 |
| 2026-06-09 | 1.1669元 | 1.1779元 |
| 2026-06-08 | 1.1645元 | 1.1755元 |
| 2026-06-05 | 1.1668元 | 1.1778元 |
| 2026-06-04 | 1.1676元 | 1.1786元 |
| 2026-06-03 | 1.1689元 | 1.1799元 |
| 2026-06-02 | 1.1694元 | 1.1804元 |
| 2026-06-01 | 1.1680元 | 1.1790元 |
| 2026-05-29 | 1.1672元 | 1.1782元 |
| 2026-05-28 | 1.1704元 | 1.1814元 |
| 2026-05-27 | 1.1685元 | 1.1795元 |
| 2026-05-26 | 1.1689元 | 1.1799元 |
| 2026-05-25 | 1.1697元 | 1.1807元 |
| 2026-05-22 | 1.1681元 | 1.1791元 |
| 2026-05-21 | 1.1661元 | 1.1771元 |
| 2026-05-20 | 1.1684元 | 1.1794元 |
| 2026-05-19 | 1.1686元 | 1.1796元 |
| 2026-05-18 | 1.1658元 | 1.1768元 |
| 2026-05-15 | 1.1653元 | 1.1763元 |
| 2026-05-14 | 1.1664元 | 1.1774元 |
| 2026-05-13 | 1.1680元 | 1.1790元 |
| 2026-05-12 | 1.1671元 | 1.1781元 |
| 2026-05-11 | 1.1691元 | 1.1801元 |
| 2026-05-08 | 1.1681元 | 1.1791元 |
| 2026-05-07 | 1.1674元 | 1.1784元 |
| 2026-05-06 | 1.1669元 | 1.1779元 |
| 2026-04-30 | 1.1654元 | 1.1764元 |
| 2026-04-29 | 1.1655元 | 1.1765元 |
| 2026-04-28 | 1.1643元 | 1.1753元 |
| 2026-04-27 | 1.1648元 | 1.1758元 |
| 2026-04-24 | 1.1648元 | 1.1758元 |
| 2026-04-23 | 1.1648元 | 1.1758元 |
| 2026-04-22 | 1.1658元 | 1.1768元 |
| 2026-04-21 | 1.1646元 | 1.1756元 |
| 2026-04-20 | 1.1640元 | 1.1750元 |
| 2026-04-17 | 1.1643元 | 1.1753元 |
| 2026-04-16 | 1.1636元 | 1.1746元 |
| 2026-04-15 | 1.1614元 | 1.1724元 |
| 2026-04-14 | 1.1608元 | 1.1718元 |
| 2026-04-13 | 1.1587元 | 1.1697元 |
| 2026-04-10 | 1.1595元 | 1.1705元 |
| 2026-04-09 | 1.1591元 | 1.1701元 |
| 2026-04-08 | 1.1588元 | 1.1698元 |
| 2026-04-07 | 1.1543元 | 1.1653元 |
| 2026-04-03 | 1.1533元 | 1.1643元 |
| 2026-04-02 | 1.1522元 | 1.1632元 |
| 2026-04-01 | 1.1539元 | 1.1649元 |
| 2026-03-31 | 1.1518元 | 1.1628元 |