平安惠享纯债C(009404) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-10-16
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-16 | 1.1550元 | 1.1660元 |
| 2026-10-15 | 1.1533元 | 1.1643元 |
| 2026-10-14 | 1.1557元 | 1.1667元 |
| 2026-10-13 | 1.1570元 | 1.1680元 |
| 2026-10-12 | 1.1562元 | 1.1672元 |
| 2026-10-09 | 1.1579元 | 1.1689元 |
| 2026-10-08 | 1.1569元 | 1.1679元 |
| 2026-09-30 | 1.1582元 | 1.1692元 |
| 2026-09-29 | 1.1589元 | 1.1699元 |
| 2026-09-28 | 1.1582元 | 1.1692元 |
| 2026-09-24 | 1.1586元 | 1.1696元 |
| 2026-09-23 | 1.1606元 | 1.1716元 |
| 2026-09-22 | 1.1618元 | 1.1728元 |
| 2026-09-21 | 1.1624元 | 1.1734元 |
| 2026-09-18 | 1.1616元 | 1.1726元 |
| 2026-09-17 | 1.1593元 | 1.1703元 |
| 2026-09-16 | 1.1591元 | 1.1701元 |
| 2026-09-15 | 1.1578元 | 1.1688元 |
| 2026-09-14 | 1.1584元 | 1.1694元 |
| 2026-09-11 | 1.1567元 | 1.1677元 |
| 2026-09-10 | 1.1573元 | 1.1683元 |
| 2026-09-09 | 1.1590元 | 1.1700元 |
| 2026-09-08 | 1.1604元 | 1.1714元 |
| 2026-09-07 | 1.1602元 | 1.1712元 |
| 2026-09-04 | 1.1592元 | 1.1702元 |
| 2026-09-03 | 1.1605元 | 1.1715元 |
| 2026-09-02 | 1.1617元 | 1.1727元 |
| 2026-09-01 | 1.1633元 | 1.1743元 |
| 2026-08-31 | 1.1639元 | 1.1749元 |
| 2026-08-28 | 1.1634元 | 1.1744元 |
| 2026-08-27 | 1.1640元 | 1.1750元 |
| 2026-08-26 | 1.1621元 | 1.1731元 |
| 2026-08-25 | 1.1621元 | 1.1731元 |
| 2026-08-24 | 1.1608元 | 1.1718元 |
| 2026-08-21 | 1.1611元 | 1.1721元 |
| 2026-08-20 | 1.1614元 | 1.1724元 |
| 2026-08-19 | 1.1613元 | 1.1723元 |
| 2026-08-18 | 1.1636元 | 1.1746元 |
| 2026-08-17 | 1.1637元 | 1.1747元 |
| 2026-08-14 | 1.1626元 | 1.1736元 |
| 2026-08-13 | 1.1628元 | 1.1738元 |
| 2026-08-12 | 1.1649元 | 1.1759元 |
| 2026-08-11 | 1.1655元 | 1.1765元 |
| 2026-08-10 | 1.1668元 | 1.1778元 |
| 2026-08-07 | 1.1668元 | 1.1778元 |
| 2026-08-06 | 1.1662元 | 1.1772元 |
| 2026-08-05 | 1.1667元 | 1.1777元 |
| 2026-08-04 | 1.1652元 | 1.1762元 |
| 2026-08-03 | 1.1638元 | 1.1748元 |
| 2026-07-31 | 1.1649元 | 1.1759元 |