平安惠享纯债C (009404.jj ) 平安基金管理有限公司申 | 基金经理张文平田元强基金类型债券型成立日期2020-04-23总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1684元 (2026-05-20) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-11-21) 成立以来分红再投入年化收益率2.29% (5508 / 7295) |
| 相关基金: | 主从基金: 平安惠享纯债(003286) 、平安惠享纯债D |
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平安惠享纯债C(009404) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 1.15元 | 5,457.98万 | 4,738.65万元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.15元 | 1,586.37万 | 1,383.91万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.14元 | 1,618.70万 | 1,424.16万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.13元 | 1,732.06万 | 1,533.74万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.12元 | 1,880.09万 | 1,684.52万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.12元 | 1,984.42万 | 1,773.54万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.11元 | 2,226.56万 | 2,010.07万元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.11元 | 2,517.82万 | 2,262.40万元 | -- |