平安惠享纯债C(009404) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 1.17元 | 2,499.22万 | 2,135.90万元 | -- |
| 2026-03-31 | 1.15元 | 5,457.98万 | 4,738.65万元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.15元 | 1,586.37万 | 1,383.91万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.14元 | 1,618.70万 | 1,424.16万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.13元 | 1,732.06万 | 1,533.74万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.12元 | 1,880.09万 | 1,684.52万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.12元 | 1,984.42万 | 1,773.54万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.11元 | 2,226.56万 | 2,010.07万元 | -- |